昨夜，据(jù)路透社最新报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜(bài)登和众(zhòng)议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡接近就(jiù)美(měi)国债务上限(xiàn)达成协(xié)议，双方在可自(zì)由支配开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不会是一份(fèn)长(zhǎng)达数百页(yè)、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和(hé)投票的法(fǎ)案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议(yì)。另一(yī)位消息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代(dài)表将敲定可自由支配(pèi)开支(zhī)的(de)最高限额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和(hé)教(jiào)育等(děng)类别的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一(yī)些议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定后(hòu)，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任(rèn)务是监(jiān)控市场(chǎng)形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保生产者和(hé)消费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的(de)价格反映了市(shì)场对全球宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的最新数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，交易员们(men)完全押注美联储(chǔ)会(huì)在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市(shì)场认为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息(xī)预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月(yuè)加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步(bù)之遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第九家(jiā)市(shì)值突破1万(wàn)亿(yì)美元的上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)。盘(pán)中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于(yú)两个英特尔(ěr)的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的(de)市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按(àn)业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预计(jì)第二财季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明(míng)，英伟(wěi)达(dá)从全球企业布局AI的(de)热(rè)潮中获(huò)得的利益远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人工智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导(dǎo)地位，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和(hé)运行机器学(xué)习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷主力合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级(jí)研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是(shì)宏观(guān)和产(chǎn)业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对(duì)于政府债务上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的避险观(guān)望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下来继续加息的可(kě)能性(xìng)，当(dāng)前(qián)美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数(shù)走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份(fèn)公布(bù)的社融(róng)和固定资产投(tóu)资等经济数据略低于(yú)市场，市(shì)场(chǎng)担(dān)心(xīn)经济复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系(xì)品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端(duān)原料(liào)价格的(de)大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很(hěn)强(qiáng)的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gā佛教肉莲是什么ng)联(lián)螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌(diē)回升(shēng)，减产不(bù)及(jí)预(yù)期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢(gāng)材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)市(shì)场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需求恢(huī)复(fù)距离(lí)此前预(yù)期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下(xià)游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半年的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费(fèi)量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期(qī)或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中(zhōng)期(qī)期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告诉记(jì)者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅(fú)下(xià)滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内(nèi)需(xū)虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于二季度(dù)以来国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期(qī)出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需(xū)求端利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一(yī)旦转差，则板材供应压(yā)力会(huì)明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时(shí)点(diǎn)可(kě)能在7月的(de)半年度(dù)经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色(sè)商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非(fēi)主流矿发货均出(chū)现下降。不过(guò)目前焦煤(méi)进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁(tiě)水下降并(bìng)不明显，负反馈还在(zài)持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要(yào)具备(bèi)两个条件(jiàn)：一(yī)是(shì)煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价形成(chéng)一定(dìng)支撑(chēng)；二是(shì)钢厂(chǎng)方面有(y佛教肉莲是什么ǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供(gōng)需(xū)平(píng)衡的预期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击(jī)之下(xià)，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计(jì)短期内黑色系品种或延(yán)续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循(xún)环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格区间有(yǒu)利(lì)于行业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会(huì)库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面(miàn)和市(shì)场力量的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对(duì)黑色系(xì)商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后(hòu)续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补(bǔ)库(kù)，并带动行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹。

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