金(jīn)融界(jiè)5月15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证券(quàn)交易所主办(bàn)、工商银行承办的(de)“沪市(shì)金融业专题(tí)座谈会”将在本(běn)周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重要内(nèi)容(róng)为“在(zài)服务中国式现代(dài)化中促进金(jīn)融业估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会(huì)机构包括银(yín)行(xíng)、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特估(gū)”概(gài)念的(de)升级版本，资金疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大金(jīn)融板块开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券触一度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证券(quàn)、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度(dù)冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国(guó)平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一(yī)路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.1军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我1%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同(tóng) 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过(guò)

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高分红(hóng)国企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘(pán)整是对(duì)短(duǎn)期交易(yì)扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非(fēi)意(yì)味着整体(tǐ)高分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的(de)安全边(biān)际(jì)和性价(jià)比仍(réng)相对较(jiào)高(gāo)，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特(tè)估”主题(tí)行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的(de)安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相对偏空。中信证券研(yán)报(bào)表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以(yǐ)来先(xiān)后(hòu)步入了热(rè)度很高、波动很大但(dàn)是区间回报不明(míng)显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出典型的(de)板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基金(jīn)新发继(jì)续低迷(mí)，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元(yuán)，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资(zī)金(jīn)的情(qíng)况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演(yǎn)绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示(shì)，疫后经济全面系统性恢(huī)复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易(yì)是(shì)过(guò)高(gāo)的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低(dī)了市场定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出现短期泡沫(mò)化，他一股也不想要(yào)。

　　该基(jī)金经理表示许多中特估的(de)龙(lóng)头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估(gū)值的角度而言许多市场参与者可以给出许(xǔ)多个继续(xù)买入中特估的理(lǐ)由(yóu)，但当(dāng)一(yī)只中特(tè)估龙头股在两三个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金(jīn)参与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密(mì)集发售

　　不(bù)过(guò)在资(zī)金面，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅发售了(le)短(duǎn)短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每(měi)只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上，不止新发基(jī)金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字(zì)头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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