就在全球为(wèi)AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲金(jīn)融巨头罗斯(sī)柴(chái)尔(ěr)德家族却(què)悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟达，但是目前已经(jīng)部(bù)分获利了结，现(xiàn)在所持(chí)头寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了(le)解，这(zhè)家总部位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦(wǎ)的(de)资管机构为(wèi)拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世家罗斯(sī)柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩(cǎi)准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老(lǎo)牌资管机构在2015年(nián)英伟达业(yè)绩第一(yī)爆发(fā)之(zhī)际，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多(duō)万股。

　　然而英(yīng)伟(wěi)达虽(suī)然业绩大(dà)爆发，股价却一(yī)直不怎么涨(zhǎng)。这家资管(guǎn)机构也(yě)不得不修正(zhèng)自己(jǐ)的错误，在英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持到(dào)不足(zú)1万股。不(bù)过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战ne-height: 24px;'>一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的(de)崩盘，让(ràng)英(yīng)伟达的(de)股(gǔ)价也一度(dù)腰(yāo)斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节(jié)奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是在2022年第(dì)二季(jì)度，虽(suī)然(rán)英伟达股价此后仍(réng)然经(jīng)历了三波下挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年(nián)年底，增(zēng)持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为底层(céng)算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高(gāo)，总市(shì)值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球(qiú)第9家市值超1万亿美元的上(shàng)市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择高(gāo)位套现(xiàn)的(de)，还(hái)有被誉为“估值教父”的(de)当(dāng)代著(zhù)名(míng)投资估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在(zài)投资英(yīng)伟(wěi)达，如(rú)今已经卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到今(jīn)天早上(shàng)英伟(wěi)达还在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无(wú)法(fǎ)承受这样的上涨，一周内(nèi)市值就(jiù)增加了3000亿美元(yuán)，这(zhè)是在挑(tiāo)战可(kě)持续价值(zhí)的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟达目前在250亿美元的(de)人工智能芯片市(shì)场占有(yǒu)80％的份额，最(zuì)乐观(guān)的预测是，10年后该市(shì)场规模(mó)将(jiāng)达(dá)到(dào)3500亿美元(yuán)。即使假设(shè)英(yīng)伟达未来的市(shì)场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英(yīng)伟达这家公司(sī)，但一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战如(rú)果作(zuò)为一(yī)项投资的话，我怎(zěn)么都(dōu)得不出每(měi)股(gǔ)400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日(rì)持续出售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共出(chū)售6124股(gǔ)英伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持(chí)了仓位，也有人认(rèn)为英伟达(dá)现阶段(duàn)股(gǔ)价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对(duì)英(yīng)伟达给出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这(zhè)一(yī)评级的人数30人增加约(yuē)三分之一(yī)。这些(xiē)分析(xī)师(shī)对英伟达给(gěi)出的股价中间值(zhí)约为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达的(de)股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为(wèi)先前(qián)估测的获利预(yù)期太低(dī)。目前投(tóu)资人仍(réng)存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测(cè)最准确(què)的分析师、美(měi)国银(yín)行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和(hé)AI概念股的估值过高，建(jiàn)议投(tóu)资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周期或许(xǔ)还未结束。过去的(de)泡沫(mò)形成通(tōng)常是因“宽松(sōng)货币政策”而(ér)起(qǐ)，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认(rèn)为(wèi)需要在标(biāo)普500位于4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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