金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的(de)交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建(jiàn)高(gāo)水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外宁波慈溪的邮编是多少(wài)汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心）、银(yín)行间市(shì)场(chǎng)清算所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国(guó)家和地(dì)区(qū)的境外投(tóu)资者(zhě)可通过两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参(cān)与内地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备(bèi)案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的(de)清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公司(sī宁波慈溪的邮编是多少)建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外(wài)投资(zī)者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作(zuò)原则(zé)和具(jù)体安排(pái)达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和(hé)联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应(yīng)当依法履行“互换(huàn)通”下的(de)各项(xiàng)职责(zé)，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规(guī)则，加强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有(yǒu)兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资者可(kě)联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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