今年AI波澜壮阔的(de)大行(xíng)情之下(xià)，引发了全行业所有基金经理(lǐ)关注，而公(gōng)募基(jī)金2023年一季报揭开了基金(jīn)经理的观点和(hé)真(zhēn)实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所管理的(de)诺安积极回报基金，一季度主要投资在人工智能、算(suàn)法、应用、算力端(duān)等领(lǐng)域(yù)，因抓住(zhù)了市场机遇实现了超(chāo)62％的收益，成为今年以来业绩最领(lǐng)先的主动权益基(jī)金。同时，较好的业绩(jì)也让这只冠军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸引(yǐn)了(le)多位明星基(jī)金经理的(de)关注目光。

　　兴证全球谢治宇就在一(yī)季报表示(shì)，一季社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀(jì)度在人(rén)工智能(néng)相(xiāng)关产业链进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工(gōng)智(zhì)能

　　开(kāi)年以来(lái)，计算机行业在人(rén)工智能板(bǎn)块的带动下(xià)，走出了波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的(de)行(xíng)情。因抓住(zhù)市(shì)场机遇，业绩一路领跑，诺安基(jī)金(jīn)蔡嵩松(sōng)的知名度(dù)更上一层楼。

　　他在(zài)一季(jì)度(dù)积极(jí)拥抱AI，所管(guǎn)理(lǐ)的诺安积(jī)极回报成(chéng)为2023年表现最(zuì)强(qiáng)的主动权益基金(jīn)，最新观(guān)点备受(shòu)市场关注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了突飞猛(měng)进(jìn)的发(fā)展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。

　　他还(hái)提(tí)到，海外引领，从(cóng)算法(fǎ)大模型持续迭代(dài)，到各(gè)种应用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进，产业进(jìn)展迅速。国内(nèi)厂商也(yě)纷纷开展结合自身业(yè)务(wù)的人工智(zhì)能领域的研究(jiū)，在股(gǔ)价(jià)飞涨的背后，是(shì)相关(guān)公司在产业端的(de)积极布(bù)局，人工(gōng)智(zhì)能浪(làng)潮不可(kě)逆(nì)。

　　他也直言，诺安(ān)积极回报(bào)基金一季度主要(yào)投资在人工智能领域，算(suàn)法、应用(yòng)、算(suàn)力端都有相(xiāng)应布(bù)局。

　　从诺安积极(jí)回(huí)报的持仓看，前(qián)十大重仓股(gǔ)进(jìn)行了(le)较大社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀幅度(dù)的调整(zhěng)。相较去(qù)年底，除了中微公(gōng)司、沪硅产业仍出现(xiàn)在其前(qián)十大重仓股之列(liè)外，其他重仓股全部换，新进(jìn)了长川(chuān)科技、华海清科、盛(shèng)美(měi)上(shàng)海、拓荆科技、韦(wéi)尔(ěr)股份、浪(làng)潮信息、中(zhōng)芯(xīn)国际、江波(bō)龙(lóng)。

　　其重仓股不(bù)少在2023年表现神(shén)勇，如诺(nuò)安积极回报的头号重(zhòng)仓股中微公(gōng)司，截(jié)至4月21日，今年以来涨幅达(dá)到87.74％。浪潮(cháo)信(xìn)息更是(shì)年(nián)内(nèi)拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海清科(kē)、拓荆科技、江波(bō)龙(lóng)等年内涨幅(fú)也(yě)超60％，这些表现(xiàn)较好(hǎo)的重(zhòng)仓股推动基金净值大(dà)涨。

　　从股票(piào)仓位来看，诺安积极回报并没有保持(chí)去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于(yú)中(zhōng)性水平。去年三、四季度基(jī)本保持在90％以上的(de)仓位水(shuǐ)平，去(qù)年(nián)三季末(mò)、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股(gǔ)票(piào)仓(cāng)位一度低(dī)至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过(guò)，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的另外一只基(jī)金诺安(ān)成长并没有太大变化，前(qián)十大重仓股相较去年底变化很小，仍重点布局卓胜(shèng)微(wēi)、中(zhōng)微公司、圣(shèng)邦股(gǔ)份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报(bào)中写道，主要(yào)布局(jú)芯片板块，在当前的市场(chǎng)位(wèi)置，迎(yíng)接(jiē)即(jí)将(jiāng)到来的科技大行情(qíng)。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在一季度都(dōu)到了临近拐点的阶(jiē)段。

　　首(shǒu)先是芯片设计板块，从(cóng)2021年四季度开(kāi)启的(de)芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)业下行周期，随着(zhe)疫情落(luò)下帷(wéi)幕(mù)，在今(jīn)年一季度拐点将至(zhì)。产(chǎn)业(yè)端一(yī)季度库(kù)存水平接近正(zhèng)常，各厂(chǎng)商二季度毛(máo)利率水(shuǐ)平(píng)见底。伴随着疫后(hòu)经(jīng)济恢(huī)复，未来需求端将对(duì)设计板块持续拉动。

　　同时(shí)我们应该觉察(chá)到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的(de)发展(zhǎn)，将影响几(jǐ)乎我们(men)所有的行(xíng)业(yè)，或将成为(wèi)未来最强的产业趋势。海外(wài)引领(lǐng)，从算法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算(suàn)力芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进(jìn)展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)。而算力(lì)几何级(jí)的增(zēng)长(zhǎng)和边缘侧硬件(jiàn)的(de)拉社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀动，都(dōu)是未来(lái)芯片需求的重要增(zēng)长。新需求将让(ràng)芯片周期(qī)拐点提前到来。

　　另外一个重要板块是(shì)芯片设备材料EDA，美国对中国(guó)半导体(tǐ)的制裁已经(jīng)到了穷途末路的(de)地步，暨(jì)2022年10月7日美(měi)国半导(dǎo)体出(chū)口新法案(àn)对(duì)我国晶(jīng)圆厂极限(xiàn)施压之(zhī)后，进(jìn)一步的制裁(cái)已(yǐ)经(jīng)乏善可陈。国内晶(jīng)圆(yuán)代工厂(chǎng)一方面加速扩产成(chéng)熟制(zhì)程，另(lìng)一方面在国内设备厂商的配合下，继(jì)续研(yán)发攻(gōng)克(kè)先进制程(chéng)。虽然美国的(de)制(zhì)裁对我国先进制程的(de)扩产造成了一定的影响(xiǎng)，但是(shì)另(lìng)外(wài)一(yī)个角度看，芯(xīn)片设备的国产化率却取得了突飞猛进的(de)增长。在全(quán)球晶圆扩(kuò)产处(chù)于下行周期的(de)大背景下，国(guó)产替代进(jìn)程加(jiā)速(sù)对设备材料EDA板块的拉(lā)动，很可能会超(chāo)预期。

　　冠军基(jī)金规模“一口气”增长913.85％

　　受(shòu)益于业绩一路领跑，冠军(jūn)基金(jīn)的(de)规模也(yě)出现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显示(shì)，截(jié)至4月21日(rì)，蔡嵩松(sōng)管理的诺安积极回报A以62.04％的(de)收(shōu)益，成为(wèi)2023年(nián)以来业(yè)绩最(zuì)强的主动权益基金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半导(dǎo)体等领域大跌影响，若截至4月20日(rì)，该(gāi)基金业绩超过72％，一(yī)路涨势如(rú)虹。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一季度(dù)规(guī)模暴增超900％。数据显示，诺安积极(jí)回(huí)报(bào)去年底的(de)规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度末(mò)规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来(lái)自(zì)于(yú)投资(zī)者申购。相关蔡嵩松以及诺(nuò)安积极回报基(jī)金的话题(tí)也屡见报端，成为基民热议的话(huà)题。

　　同(tóng)样(yàng)，受益(yì)于(yú)净(jìng)值大涨以及投资者申购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之(zhī)外，2023年业(yè)绩(jì)超40％的(de)诺安优化配(pèi)置同样规模(mó)暴(bào)增，从去年(nián)底的0.77亿元(yuán)增(zēng)加到(dào)1.48亿元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的(de)总规模(mó)也从去年底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的(de)一员。

　　谢治宇：对人工智能(néng)相关(guān)产业链进行挖掘

　　作为兴证全球基金分管(guǎn)投研的(de)副总，市场上管理(lǐ)规模超过700亿的基金经理，谢治宇(yǔ)一季度调仓换股方向(xiàng)也受(shòu)到(dào)市场关(guān)注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治(zhì)宇(yǔ)主要(yào)加仓半导体及光模(mó)块相(xiāng)关(guān)板块，他也坦言在一季度(dù)主(zhǔ)要对对人工智能相关产业(yè)链进行了挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴全(quán)合(hé)润基金一季(jì)度新进了海康威(wēi)视、澜起(qǐ)科(kē)技、中际旭创、晶晨股份四只(zhǐ)个(gè)股，几乎(hū)全部是与AI、半导体、光模块方向(xiàng)相关。

　　其(qí)中，安防(fáng)龙头——海康威视在2022年已将AI技术应用于(yú)设备检测、产(chǎn)品盘点、安(ān)检等多类产品。在4月15日发布(bù)的(de)《投资(zī)者关系活动记录表》中(zhōng)，海康威(wēi)视表(biǎo)示，AI技术对海(hǎi)康威(wēi)视的营收(shōu)增长起了很大的作用。

　　澜起科(kē)技主营业务是为(wèi)云计(jì)算和人工(gōng)智能领(lǐng)域提提供(gōng)以芯片为基础的(de)解(jiě)决方案，目(mù)前(qián)主要产品(pǐn)包括(kuò)内存接口(kǒu)等。晶晨股份也是全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆半导体系统(tǒng)设计厂商。

　　作为(wèi)数据中心光模块供(gōng)应商。截止4月21日(rì)，中际(jì)旭创今年以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也在积(jī)极加仓，仅一个季(jì)度的时间(jiān)就狂买8个多亿(yì)，直接(jiē)买进第七大(dà)重仓股。

　　而包(bāo)括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股(gǔ)在一(yī)季度退出兴全合润(rùn)前(qián)十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理的(de)另外一只可(kě)投港(gǎng)股的兴全合宜基金在一季度除了(le)加仓半导体等(děng)板块之外，互联网板块中的(de)腾讯控(kòng)股也是其主要加仓方向(xiàng)。

　　谢治(zhì)宇在一(yī)季报中表示，随着各(gè)种风险因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股市场上证指数上(shàng)涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板块指数(shù)上(shàng)涨较(jiào)多，A股板(bǎn)块分化(huà)更(gèng)明(míng)显。

　　随(suí)着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模(mó)块等子版(bǎn)块(kuài)带(dài)动的(de)人工智能、中字头的“中特估”、半导体等(děng)板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在(zài)GPT应用端(duān)中游戏(xì)、影视等(děng)板块(kuài)也(yě)实现较大幅(fú)度上涨。

　　基(jī)金报告期内(nèi)维持了较(jiào)高仓位，对人工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来(lái)仍(réng)将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断寻找具有(yǒu)良好投资性价比的优秀(xiù)公司。

　　朱红欲(yù)：增持了计算(suàn)机、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日成(chéng)立，招(zhāo)商核心竞争力在当年弱市(shì)环境下(xià)斩获超(chāo)47％的收(shōu)益，让(ràng)招(zhāo)商(shāng)基金朱(zhū)红裕成(chéng)为(wèi)市(shì)场备受(shòu)关注的(de)基金经理。

　　招商核心竞(jìng)争力一季报(bào)的披露揭开了朱(zhū)红(hóng)裕(yù)的投资(zī)思路和(hé)路(lù)径。从股票持仓来看，一季度末该基金股(gǔ)票(piào)市值占(zhàn)基金总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成立以来(lái)的最高值(zhí)，显(xiǎn)示出(chū)一种积(jī)极的态度(dù)。从该基金2022年中(zhōng)报、三季报、年报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱(zhū)红裕配置A股比例有所降低，配置港股比例有所(suǒ)提升(shēng)。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，招商(shāng)核心竞争力配置(zhì)中国大陆、中国(guó)香港股票(piào)市值占基金净值(zhí)比例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两(liǎng)个数据(jù)是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争(zhēng)力配置来(lái)看，重(zhòng)点布(bù)局了信息技术、可(kě)选消费等(děng)。前十大重(zhòng)仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶(dié)国际(jì)等(děng)。其中卫宁健康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去(qù)年(nián)底，朱红裕整体(tǐ)做了一些持仓调整，绿城服(fú)务、中国民航(háng)信息网络、安琪酵(jiào)母新进(jìn)前十大重仓股之(zhī)列(liè)，通威股份、希望教育、中航(háng)光电(diàn)则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写(xiě)道，一季度(dù)初期，我(wǒ)们基于对经济(jì)复苏预期大概率偏弱的(de)判断，主要减(jiǎn)持了经济复(fù)苏敏(mǐn)感度相对(duì)较高的部分制造业(yè)，增持了计算机、大众(zhòng)消费品等行(xíng)业，同时，我们亦(yì)在一(yī)季度末期逐步逢(féng)低增持(chí)了港股中可能面临业(yè)绩拐点(diǎn)的物业及(jí)计算机等公司(sī)。

　　他(tā)也坦言(yán)，虽然创造了一定的超额收益，但市场(chǎng)的博弈程度超出了我们(men)的预期，导致对部分行业的定价出现了(le)较(jiào)为显著的偏离。我们将基于中(zhōng)长期(qī)的(de)行业研究视(shì)野，逆势而行(xíng)。

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