大家好，简单看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通股票混合来看，截至去年年底，持(chí)仓基本(běn)为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季度末，已经基本(běn)清仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　<20分米等于多少米 20分米等于多少厘米img alt="是真的！有基金(jīn)经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在(zài)一季报(bào)称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市(shì)场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能 源(yuán)板(bǎn)块的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整取得(dé)了(le)明显(xiǎn)20分米等于多少米 20分米等于多少厘米的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的传(chuán)统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可(kě)能成(chéng)为市(shì)场最有持续性的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通(tōng)股票混合(hé)今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去(qù)靠(kào)配(pèi)置(zhì)获取超(chāo)额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场比(bǐ)重(zhòng)超40％的(de)天(tiān)数已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似(shì)特征(zhēng)，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大(dà)单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波(bō)明(míng)显的(de)调(diào)整，时间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如(rú)果今(jīn)年在业(yè)绩(jì)披(pī)露(lù)期结束后，随着AI+/数(shù)字经济(jì)/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开支增加、订单(dān)增加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被(bèi)市场(chǎng)所确(què)定(dìng)，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本形成本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高(gāo)位板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是20分米等于多少米 20分米等于多少厘米因为在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值的(de)情况下，叠(dié)加(jiā)上述(shù)基本面(miàn)风险因素逐步发酵(jiào)，市(shì)场内生调整需求出现(xiàn)集中释放。就(jiù)资本市场(chǎng)而言，或代(dài)表(biǎo)本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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