国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qiá开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查n)向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wè开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查i)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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