国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(lià拉普拉斯分块矩阵公式例题，拉普拉斯分块矩阵公式副对角线ng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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