就在全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔(ěr)德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭(péng)博社报道(dào)，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达(dá)，但是(shì)目(mù)前已经部分获利了(le)结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管(guǎn)机构(gòu)为拥有200多年(nián)历(lì)史的欧洲老牌金融世(shì)家罗(luó)斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了(le)英(yīng)伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大(dà)爆发(fā)，股价却一直不怎(zěn)么涨。这(zhè)家(jiā)资管机构也不(bù)得不修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到不足1万(wàn)股。不(bù)过这个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附(fù)近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟(nǐ)货币的上上下下，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价(jià)如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的(de)崩盘(pán)，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节(jié)奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持(chí)是在2022年(nián)第(dì)二季度，虽然英伟达(dá)股(gǔ)价此(cǐ)后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概(gài)念大(dà)爆发，英(yīng)伟(wěi)达(dá)作为底层(céng)算力代表(biǎo)，股价一度涨超重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一度超过1万亿(yì)美(měi)元，差(chà)点成为全(quán)球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有被誉为(wèi)“估(gū)值教父(fù)”的当(dāng)代著名投资估(gū)值专(zhuān)家阿(ā)斯(sī)沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达(dá)兰自(zì)2017年以来(lái)一直在(zài)投资(zī)英伟(wěi)达(dá)，如今已(yǐ)经(jīng)卖掉了该公(gōng)司(sī)的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直(zhí)到(dào)今天早上英伟达还(hái)在我的投(tóu)资(zī)组合里，最后把(bǎ)它剔(tī)除出投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，因为我(wǒ)无(wú)法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元的人工智能(néng)芯片市场占有80％的份(fèn)额，最(zuì)乐观的(de)预测是，10年(nián)后该市场规模(mó)将(jiāng)达到3500亿美元(yuán)。即使假设(shè)英(yīng)伟达(dá)未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估值(zhí)也(yě)要比(bǐ)近期股(gǔ)价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公司，但(dàn)如(rú)果作为一(yī)项(xiàng)投资的话，我怎(zěn)么(me)都得不出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在(zài)400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为英伟(wěi)达(dá)现阶(jiē)段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达(dá)给出买入评级，比去年10月给(gěi)予(yǔ)这一(yī)评级的人数30人增加约(yuē)三分之(zhī)一。这些分析师(shī)对英伟达给出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达的(de)股(gǔ)价报(bào)收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资(zī)研(yán)究公(gōng)司伯恩(ēn)斯(sī)坦(tǎn)的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华(huá)尔街近(jìn)日纷纷(fēn)调(diào)高英伟达目标(biāo)股(gǔ)价(jià)，是因(yīn)为先前估(gū)测的获利预(yù)期太低。目前投资人仍存(cún)在不(bù)同的声音，如(rú)方舟(zhōu)投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值(zhí)过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测最准(zhǔn)确(què)的分析师、美国银(yín)行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念(niàn)股(gǔ)的(de)估(gū)值过高，建议投资(zī)者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概(gài)念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而(ér)美联储的(de)加息周期或(huò)许还未结(jié)束。过去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽(kuān)松货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在(zài)标普(pǔ)500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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