金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发(fā)布一则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)主办、工(gōng)商银行(xíng)承(chéng)办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论(lùn)的(de)重要内容为“在服务中国式(shì)现代(dài)化(huà)中(zhōng)促进金融业估值提升和高质量发展”。参(cān)会机构包括银(yín)行、保险、基金和券商人士。

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　　消息发布后，市(shì)场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中特估(gū)”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融(róng)股，大金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行(xíng)股等都有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的(de)中国人寿(shòu)一(yī)度冲击(jī)涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国有四(sì)大行(xíng)午后集体翻红(hóng)，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体(tǐ)发(fā)威下，上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.6新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久2点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间(jiān)看(kàn)法(fǎ)并(bìng)不(bù)相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此(cǐ)中金(jīn)策(cè)略指出，部分(fēn)高分红国(guó)企标(biāo)的近期(qī)显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支付(fù)能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出(chū)的正常(cháng)反(fǎn)应，而并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高(gāo)，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍(réng)具有较强的持续(xù)性。从(cóng)估(gū)值和交易(yì)拥挤度来看(kàn)，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对(duì)较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证券研(yán)报(bào)表示，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题(tí)在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)以来先后步入(rù)了热度很高(gāo)、波动(dòng)很大但是区间回报不明显(xiǎn)的(de)阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的板块内部(bù)博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基(jī)金新发(fā)继(jì)续低迷(mí)，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大差(chà)距(jù)。在缺(quē)乏(fá)持续增(zēng)量(liàng)机构资金的情况下(xià)，A股存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示(shì)，疫后经济(jì)全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题交易(yì)是过(guò)高的经济预(yù)期下修过程中的阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略的(de)潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估(gū)我一(yī)股也(yě)不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国(guó)报道，有基金经理(lǐ)直言(yán)，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨停后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示(shì)许多中特(tè)估(gū)的龙头股在当前位置对他而(ér)言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从估值(zhí)的角度(dù)而言许多(duō)市(shì)场参与(yǔ)者可(kě)以给出许多个继(jì)续买(mǎi)入中特估的(de)理由，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头股在两三个交易日内(nèi)涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股票(piào)市场交易的直观判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估”有好(hǎo)消息传(chuán)来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央(yāng)企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计(jì)有效认购申(shēn)请份额总(zǒng)额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基(jī)金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报(bào)ETF于今日(rì)开售(shòu)，每只产品的首募(mù)规模上限均为(wèi)20亿元人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发(fā)基金，今年以来(lái)，场内(nèi)多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净(jìng)流入(rù)超(chāo)过12亿元(yuán)，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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