云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖随(suí)着(zhe)公募基金2023年一季报披(pī)露拉开帷(wéi)幕，多位知名基金经理调仓(cāng)换股以及(jí)对(duì)后市看法跃然(rán)纸上。

　　银华(huá)基(jī)金李晓星在一季报(bào)中表示(shì)，看好半导(dǎo)体、电动车、风光(guāng)电储、军工等领域投(tóu)资机(jī)会。他认为AI 产业的发展(zhǎn)不会一(yī)蹴而就，中间也必然会有曲折，包括(kuò)数据隐私、伦理(lǐ)等潜在(zài)风险，可能(néng)造成板块后续(xù)波动。投资机会上，“卖水人”硬件先行的算力产(chǎn)业链，以及 AI 为用(yòng)户赋能的垂(chuí)直类应用场景值得关注。

　　信达澳亚(yà)基(jī)金冯明远一季报(bào)中表(biǎo)示，二(èr)季度，随着 TMT 板块部分公司加入(rù) AI 或数字(zì)经(jīng)济等热门概(gài)念的创(chuàng)新，以及半(bàn)导(dǎo)体和(hé)制造业正经历触(chù)底反弹的复苏，市场整体(tǐ)会逐步回暖，产生一定正面效应(yīng)。会继续在新(xīn) 能源、科技(jì)、高端制(zhì)造(zào)等主要赛道(dào)耕(gēng)耘(yún)，深挖基(jī)本面(miàn)扎实的优质个股，自下而上挖掘投资机会。

　　此外，今日，中(zhōng)泰资管姜诚、中信保诚基金(jīn)王睿(ruì)等人也发布(bù)了一季报(bào)，均(jūn)谈到了自己(jǐ)对AI领域的密切关(guān)注(zhù)，但观点略有(yǒu)不同。

　　“果链”龙头新进(jìn)成为第一(yī)大(dà)重仓股

　　李(lǐ)晓(xiǎo)星一季度大幅调入AI相关概(gài)念股

　　一季报数据显示，从银(yín)华基金李晓(xiǎo)星(xīng)在管的10只基金来看，整体基金(jīn)仓位维(wéi)持(chí)在90％左(zuǒ)右(yòu)。

　　其中，银华中小(xiǎo)盘精(jīng)选、银华(huá)盛世精(jīng)选A、银华大盘(pán)定开、银华丰享一年持有、银(yín)华心(xīn)选一年(nián)持有A 在今年一季度(dù)小幅减仓，其中，减仓幅度最大的(de)是银华心选一年持有A，较去年底下降了4.65个百分点。

　　而银华心(xīn)诚(chéng)A、银(yín)华(huá)心(xīn)怡(yí)A、银华心佳(jiā)两年持(chí)有期(qī)、银华心享(xiǎng)一年持有、银华心兴三年(nián)持有A 则在一季(jì)度小幅加仓，其中，加仓幅度最大的是银华心兴三年持(chí)有A，较去年(nián)底加仓了2.30个百分点。

　　一(yī)季度，李晓星(xīng)旗(qí)下基金产品大幅(fú)提高(gāo)了港股仓(cāng)位，比如银华(huá)心佳两年持有期港(gǎng)股仓位从去(qù)年底(dǐ)14.38％上(shàng)升(shēng)到一季度29.55％，银华心兴三年持有(yǒu)A港(gǎng)股仓位(wèi)从去年底14.93％上升(shēng)到一季度29.58％。

　　持仓方(fāng)面(miàn)，以李晓星代表(biǎo)作银华中小盘为例，前十大重仓(cāng)股变动较大。今(jīn)年(nián)一季度，立讯精密、金山办(bàn)公、用(yòng)友网络、中(zhōng)科(kē)创达、中微公司(sī)、星环科技(jì)-U “新进”前十大。其中，“果链”龙头立讯精密成为第一大(dà)重仓股，截至一季报(bào)，该基(jī)金持有立讯精密(mì)826.3万股，持有(yǒu)市值约2.5亿元。一季(jì)度，该(gāi)基金还增持(chí)了精测(cè)电子，较去年底增加了(le)16倍(bèi)，目前(qián)持有市值约1.61亿元，新(xīn)晋成为第(dì)7大重仓股。值得注(zhù)意的是，上述“进(jìn)新”个股大(dà)多数是AI相关概念股。

　　而宁(níng)德时代、晶(jīng)澳科技、德业股份(fèn)、晶科(kē)能源、海光信息、复旦微电、锦浪科技则退出(chū)前十大。

　　减持方面，今(jīn)年一季度，该基金减持紫光(guāng)国微、华(huá)海清科，分别较去年底减少10.36 ％、17.76 ％，截至一季报，该基金(jīn)分(fēn)别(bié)持有紫光国微、华海清科189.3万股(gǔ)、63.1万，对应持有市值2.10亿元、2亿元(yuán)，位(wèi)列(liè)第二、四(sì)大重仓股。

　　在一(yī)季报中，李晓星再次用“千字小作文”表达了自己对市场的看(kàn)法，基金君为大家做了些重点摘(zhāi)要。

　　李晓星在一季报中表示，对于(yú)今年国内的宏观判断(duàn)依然是经济整(zhěng)体稳健(jiàn)复苏，产(chǎn)业结构(gòu)调整继续升级(jí)，居民(mín)消费(fèi)信心逐(zhú)渐恢复；我们判断由于国(guó)家自身实力的不断增强，国际伙伴跟我们的利益共同点变多，国(guó)际形势相对(duì)之前会趋暖(nuǎn)，国际贸易会逐渐触底回升(shēng)。

　　一(yī)季(jì)度市场最火热的方向是 ChatGPT 引爆的(de)人工智能板块，ChatGPT 是继(jì) PC、互联网之后又一革命(mìng)性的技术，现象级应(yīng)用推出(chū)后，国内(nèi)外各(gè)巨头加速入局。需要关(guān)注(zhù)的是(shì)，AI 产业(yè)的发展不会一蹴而就，中(zhōng)间也必(bì)然会(huì)有曲折，包括数(shù)据隐私、伦理等潜在风险，可能造成板块后续波动。投(tóu)资(zī)机会(huì)上，“卖(mài)水人(rén)”硬件先行的算力产业链，以及 AI 为用户赋能的垂(chuí)直类应用场景值得关注。

　　半导体方(fāng)面，我们(men)维(wéi)持看(kàn)好国产替代方向，集(jí)中在半(bàn)导体设备、材料(liào)、零部(bù)件环节，中长(zhǎng)期 看，伴随国产供应商积极(jí)验证导入，国内(nèi)晶(jīng)圆产线建(jiàn)设将再度提速。在景气(qì)复苏方向，我(wǒ)们的(de)看(kàn) 法边(biān)际转向积(jī)极，全(quán)球(qiú)半导体下行(xíng)周期接(jiē)近尾声，经历了过去几个(gè)季度的去库存，有望在今(jīn)年下 半年重启上行周期，向上弹性(xìng)取决于下游需求恢复的力(lì)度，数据中心有(yǒu)望率先(xiān)回暖(nuǎn)，其次是汽车、 消(xiāo)费电(diàn)子，关注相关(guān)左侧布局(jú)机(jī)会(huì)。

　　新能源板(bǎn)块是(shì)一季(jì)度被市(shì)场(chǎng)抛弃(qì)较多的板块，交易占比和估值已(yǐ)经处(chù)于历史偏低的(de)位置。只是市(shì)场对于(yú)上涨的标(biāo)的(de)更(gèng)多地关注(zhù)利好，对于下跌的板块更多地关注利空。我们(men)总体(tǐ)认为现在市场对于新能源板块的担忧讨论，更多(duō)是(shì)对于一个下跌板块的应激(jī)式反应。在去年的中报中(zhōng)，我们(men)曾经提到了新(xīn)能源板块(kuài)的一些风险点，这些风险点在(zài)经(jīng)过大半年的消化后，在这个估值(zhí)分位(wèi)以及股价(jià)位置下，我(wǒ)们认为新能源板块的风险因素已经充分释(shì)放，目前这个时间段，具有较强(qiáng)吸引力(lì)。

　　此(cǐ)外，李晓星还看好电动车、风光电储(chǔ)、军工等领域投资机(jī)会。

　　璞泰来仍是(shì)第一大重仓股(gǔ)

　　冯明远继续加仓(cāng)新能源相关个(gè)股(gǔ)

　　一季报(bào)数据显示，信达澳亚基金冯(féng)明远(yuǎn)在(zài)管的6只基金平均(jūn)仓位(wèi)为92.27％，其(qí)中，信澳研究(jiū)优选A的股票仓位(wèi)从(cóng)去年底75.82％上(shàng)升到今年一季度末87.68％，信澳新能(néng)源产业、信(xìn)澳(ào)科技(jì)创新一(yī)年定开(kāi)A、信澳星奕A则不同程度小(xiǎo)幅减仓。

　　从持仓情况来看(kàn)，以冯(féng)明远的(de)代表作(zuò)信澳新(xīn)能源产业为例，该基金一季(jì)度增持璞(pú)泰来，较去年末(mò)加仓25.92％，目前(qián)持(chí)有股数876.4万股，持有(yǒu)市值(zhí)为4.37亿元，仍位列第(dì)一(yī)大重仓股。

　　此外，还增持了(le)科达(dá)利、中伟股份、宁德时代、东阳光(guāng)、华阳集(jí)团、祥鑫科技，其(qí)中，增持幅度最大的是(shì)中伟(wěi)股份，今年(nián)一季度较去(qù)年底(dǐ)增持了129.40％，目前持(chí)有市值2.16亿(yì)元，为(wèi)例第5大重仓股。

　　其中(zhōng)，中伟股份、华阳集团、祥鑫科技为“新进”前十(shí)大个(gè)股(gǔ)，斯莱克、保隆(lóng)科技、比(bǐ)亚(yà)迪则退出前(qián)十大之列。

　　一季(jì)度，该基金(jīn)对爱柯迪、天齐锂业、赣锋锂业(yè)进(jìn)行不(bù)同程度减持，其中，减持(chí)幅度最大的是天齐锂(lǐ)业，今(jīn)年一季度较去年底减持了24.23％，目前持有市值(zhí)2.19亿(yì)元，为例第4大重仓股(gǔ)。

　　冯(féng)明(míng)远在一季(jì)报(bào)中表示，2023 年(nián)一季度 A 股(gǔ)市场经历了疫情(qíng)复(fù)苏后的调整修复，经济先是在(zài)大(dà)家“强(qiáng)复苏”的预(yù)期(qī) 中趋于明显的回暖，但基于“强(qiáng)预期，弱现实”的担忧(yōu)，随后又(yòu)出现(xiàn)了显著的回调，从而(ér)总(zǒng)体(tǐ)呈 现(xiàn)出(chū)震荡趋势。本基(jī)金的投资主(zhǔ)要聚焦在新能源、科技(jì)、高端制造等新兴产业领域，细分板块(kuài)的整体走(zǒu)势与市(shì)场趋同，导致本基金的净值也出(chū)现小幅(fú)震(zhèn)荡(dàng)。

　　展望(wàng)二季(jì)度，随着 TMT 板块(kuài)部分公司加(jiā)入 AI 或(huò)数字经济等热门概念的创新，以及半导体 和制造业正经历触底(dǐ)反弹的复苏，市场整体会逐步回暖，产生一定正(zhèng)面效应。我们会继续在新 能源、科(kē)技、高端制造等主要(yào)赛道耕耘，深挖基(jī)本面扎实的优质个股，自下(xià)而上挖掘(jué)投(tóu)资机(jī)会。

　　中(zhōng)信保诚(chéng)基金王(wáng)睿：

　　谨(jǐn)慎乐(lè)观看待人工智(zhì)能

　　今日(rì)，中信保(bǎo)诚基(jī)金旗下多位基金经(jīng)理也发布(bù)了一季(jì)报。其中，中信保(bǎo)诚(chéng)基金权益(yì)投资(zī)部总监王(wáng)睿在一季报中表示，宏观经济(jì)目前处在一个温和(hé)复苏(sū)的通道，在海外加息(xī)进入尾声(shēng)后，社会流动性将相对(duì)宽松，宏观及(jí)货币环境有利(lì)于权益市场行情的开展，二季度指(zhǐ)数仍有可能会(huì)是(shì)震荡上行的(de)态势。

　　一季(jì)度(dù)，王睿减表示持了部分短(duǎn)期达(dá)到(dào)目标价的相关品种，并根据收益(yì)率预期的变(biàn)化调整了一部分科技持仓。具体来看，以其代表作中信保诚(chéng)创新成长为例，该基金在一云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖季度增持了晶(jīng)盛机(jī)电、TCL中环、当(dāng)升科技、中航(háng)光电等个股(gǔ)，人福医药“新进(jìn)”前十大。

　　王睿(ruì)在(zài)一季报中表示，对于人工智能这一非常宏大(dà)的命题(tí)，他目前持谨慎乐(lè)观(guān)的态(tài)度。首先我们相信这是(shì)一项会(huì)对目前(qián)的生产和(hé)生活方(fāng)式带来重大变化的(de)技术变革，值得我们投(tóu)入非常多的精力(lì)去跟踪(zōng)和(hé)研究。但另一方面(miàn)，我(wǒ)们目前还(hái)无法相对准确(què)的评(píng)估(gū)这(zhè)项技术革命给具(jù)体公司(sī)和行业格(gé)局带来的影(yǐng)响，也不能给出(chū)大部(bù)分公司一个相对(duì)清晰(xī)的定价(jià)，因此我们一季度暂时还没有明显(xiǎn)增加(jiā)相关(guān)的持(chí)仓。后续(xù)我(wǒ)们会紧(jǐn)密(mì)跟踪(zōng)。一季(jì)度我们持仓较多的(de)电动(dòng)车和光伏表(biǎo)现不佳，受到了一些短期因(yīn)素的干扰，投资者的信心出现了波动。投(tóu)资者预期变化导致部分(fēn)个股出现了较大回(huí)调，目前行(xíng)业整体估值水平处(chù)于历史较低位置，而这两个(gè)行业未来的发(fā)展方向还是相对比较确定的。

　　中泰资管姜诚：

　　投资，永远(yuǎn)没有躺(tǎng)平的(de)一(yī)天

　　今日，中泰资(zī)管基金经理(lǐ)姜诚(chéng)也发布了(le)一(yī)季报在一季报中，姜诚表示，一季(jì)度的市(shì)场走势再次(cì)佐证了一个道理，即市场(chǎng)是(shì)难(nán)以(yǐ)预(yù)测的。迄今为止(zhǐ)，表(biǎo)现(xiàn)最好的是(shì)AI相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)，AI或许是(shì)科技发展(zhǎn)进程中最重要的(de)事件之一(yī)，但要搞清楚它对投资有哪(nǎ)些影响(xiǎng)却(què)很难。利润在产(chǎn)业(yè)链(liàn)不同环节之(zhī)间将(jiāng)如何分配？ 市(shì)场当前(qián)认为的受益环(huán)节是否能(néng)如(rú)愿(yuàn)受益？它的(de)“智能”水(shuǐ)平(píng)达到了什么程度以及渗透率将(jiāng)多快提升？都是很容易让(ràng)人兴奋(fèn)、可细说起(qǐ)来又让人不明(míng)就里的难题。谈资和投资之间，隔着一道鸿(hóng)沟(gōu)。

　　价(jià)值投资的基本原(yuán)理告(gào)诉我们，价值会随着时(shí)间增长，而非随着(zhe)利润波动。所以(yǐ)在海量信息中(zhōng)，我们需(xū)要重点关注长期因素，淡化(huà)短期(qī)因素。人工(gōng)智能的发展是一个长期因素，我(wǒ)们还没有足够的(de)把握去(qù)捕捉到(dào)它带(dài)来的投资机(jī)会，但可(kě)以尽量(liàng)回避(bì)它(tā)带来(lái)的伤害。以尽可能低(dī)的(de)价(jià)格买尽(jǐn)可能(néng)好的资产，是我们的投资目(mù)标。好(hǎo)资产(chǎn)的标准是(shì)活(huó)得(dé)久(jiǔ)、 站得牢、竞争优势维持得长、平(píng)均净资产收益率(lǜ)高，以及在好(hǎo)的(de)公司治(zhì)理(lǐ)加持下能够把(bǎ)长期利润转化为诱(yòu)人分(fēn)红(hóng)。所以，我们(men)会一如既往，不(bù)去(qù)猜测和追(zhuī)逐(zhú)市场热点(diǎn)。

　　具体持仓方(fāng)面，以姜诚代表作(zuò)中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A代表作为例(lì)，该(gāi)基(jī)金在一(yī)季度减(jiǎn)持了中国建筑(zhù)、太阳(yáng)纸(zhǐ)业、华鲁(lǔ)恒(héng)升(shēng)、苏泊(pō)尔、海螺水(shuǐ)泥、美的集团，增持(chí)了工商银行、建发股份、招商银行、扬农化工。

　　过去的(de)一个季度(dù)，姜诚表示，自己的组(zǔ)合没有(yǒu)大(dà)的变(biàn)化，是因(yīn)为长期(qī)观点没有大的变化(huà)。对中国(guó)经济的(de)长期乐观(guān)，结合(hé)当前市(shì)场提供的较(jiào)低估值水平，让我们(men)可以在热云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖(rè)点(diǎn)不断切换的市场中(zhōng)保持(chí)平和(hé)。但投资是一项苦差事，需要随时准备证伪自己的观点，需要保持(chí)学习，永远没有躺平(píng)的(de)一天。

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