国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shà海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区ng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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