金融(róng)界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通合作。北向互换通(tōng)下的(de)交易将于(yú)2023年5月15戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合(hé)作(zuò)戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画（以(yǐ)下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及(jí)其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结算安(ān)排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可(kě)交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商(shāng)）需与(yǔ)外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)签(qiān)署报(bào)价(jià)商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银行要求并完成内(nèi)地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的(de)境外电(diàn)子交易平(píng)台(tái)互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建立(lì)中央(yāng)对手方(fāng)清算机(jī)构(gòu)互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部(bù)境(jìng)外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司(sī)针对双方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管(guǎn)合(hé)作(zuò)原则(zé)和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业(yè)务(wù)。清算会(huì)员应当(dāng)遵守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业(yè)务规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和服务(wù)，切实维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合(hé)法权益。投资戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画者应当充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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