国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(d长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名e)应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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