国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关分压公式是什么，分压公式是什么意思公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更分压公式是什么，分压公式是什么意思倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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