因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分(fēn)领(lǐng)域市(shì)场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàHBC路由器能用WiFi吗ng)的市场份额，排名(míng)其后的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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