国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(s俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗hàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(j俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗iǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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