大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源全(quán)部(bù)砍仓(cān准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？g)，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结(jié)果到了今年(nián)一季度(dù)末，已(yǐ)经(jīng)基本(běn)清(qīng)仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外(wài)，其(qí)他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总体把握住了市(shì)场的(de)节奏变(biàn)化和结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源(yuán)板块(kuài)的配置权(quán)重，较好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合(hé)调整取(qǔ)得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)所(suǒ)代表(biǎo)的传(chuán)统实(shí)体行业(yè)正在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短(duǎn)期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续约28个(gè)交易(yì)日，在此期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也(yě)呈现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日(rì)涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区(qū)间(jiān)跌幅(fú)达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计(jì)成(chéng)交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了(le)结(jié)”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后(hòu)往准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？往会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在(zài)20％左右。面对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略(lüè)，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋(qū)势(shì)以(yǐ)政府(fǔ)支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加和(hé)产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行趋(qū)势，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本(běn)形成。本(běn)次大幅调整主(zhǔ)要还是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步(bù)发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网+模式。

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