大(dà)家好，简单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理的海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已经基本清(qīng)仓了(le)新能(néng)源(yuán)，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股票混合(hé)外(wài)，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度的(de)操作(zuò)中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住(zhù)了(le)市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了新能(néng) 源板块的(de)配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机(jī)会，组合调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国(guó)特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续可能(néng)成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以来(lái)均取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认为，AI世界上性功能最强的国家是哪个国家主题板块在短期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比重超40％的天数(shù)已(yǐ)累计达到(dào)22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月底(dǐ)的(de)电力设备及新能源(yuán)，持续约28个(gè)交易(yì)日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过(guò)去(qù)两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的(de)行(xíng)情(qíng)，最大单日涨幅世界上性功能最强的国家是哪个国家分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块(kuài)累计(jì)成交了(le)5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利(lì)了结(jié)”四波行情，春(chūn)季躁动后(hòu)往往会有(yǒu)一(yī)波明显(xiǎn)的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年(nián)在业(yè)绩(jì)披露(lù)期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可(kě)控等大(dà)产业(yè)趋势(shì)以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业绩的改善(shàn)逐(zhú)渐被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行趋(qū)势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。世界上性功能最强的国家是哪个国家p>

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基(jī)本(běn)形成(chéng)本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加(jiā)上(shàng)述基(jī)本面风险因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内(nèi)生调(diào)整需求(qiú)出现集(jí)中(zhōng)释放。就资本市场而言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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