公募基金一(yī)季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规(guī)模，再度成(chéng)为主动权(quán)益(yì)类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入密集(jí)披露期(qī)，顶流基(jī)金经(jīng)理调仓路径和投资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张(zhāng)坤的管理规模超880亿元，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。一季(jì)度，张坤加仓(cāng)中国海(hǎi)洋石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级基金经(jīng)理刘彦(yàn)春一季(jì)度(dù)加仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团(tuán)，减持中国中免、药(yào)明康(kāng)德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持海尔智家(jiā)、韵(yùn)达(dá)股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易(yì)方(fāng)达蓝筹精(jīng)选、易方达优质企业三年持有(yǒu)、易(yì)方达优质精(jīng)选混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规(guī)模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基(jī)金管理规模超越葛兰(lán)，再度成为主动(dòng)权益类基(jī)金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　张坤在(zài)一季度末保持(chí)了高(gāo)仓(cāng)位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓位(wèi)均超(chāo)过了92％。一季度张坤所(suǒ)持基(jī)金(jīn)股票仓位基(jī)本稳定，对(duì)结(jié)构(gòu)进行了调整，增(zēng)加(jiā)了消费等行业的配置(zhì)，降低了金融等行业的配(pèi)置(zhì)。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现(xiàn)了(le)正收益(yì)，基金净(jìng)值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所(suǒ)管规模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一季度(dù)末的基金规模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金份(fèn)额(é)净值增长率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业(yè)绩比较基(jī)准收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹(chóu)网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊精选前(qián)十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、腾讯控股(gǔ)、五粮(liáng)液(yè)、洋河(hé)股份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精(jīng)选前(qián)十大重仓股

　　一(yī)季度，张坤对中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使(shǐ)其进入(rù)了易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒股进行了(le)不同的加(jiā)减仓操作(zuò)：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅台(tái)、洋河股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度还(hái)减持了香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一(yī)季报中指出(chū)，个(gè)股(gǔ)方面，仍然持有商业模式(shì)出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司(sī)。基本面价值(zhí)投(tóu)资很吸引人的一(yī)点是，投资者可以用(yòng)很长一段时间来充分观察公(gōng)司的发展，等到它(tā)们用事实证(zhèng)明自己的成功和巨大(dà)的成长(zhǎng)潜力之(zhī)后，再(zài)买入也(yě)不(bù)迟。基本面价值投资(zī)的优势之(zhī)一在于可积累(lèi)性。如(rú)果(guǒ)只是针对某一次投资，积累的重要(yào)性可能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将投资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复(fù)合回报作为(wèi)终(zhōng)级(jí)目标，可(kě)积累性(xìng)就是这一目标的(de)最(zuì)重要保障，选(xuǎn)择(zé)一条可积(jī)累的“很长的(de)坡(pō)”并在坡(pō)上(shàng)“滚(gǔn)雪球”是(shì)很(hěn)重(zhòng)要的。

　　刘彦(yàn)春(chūn)：在顺(shùn)周期(qī)行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季(jì)度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦(yàn)春管理(lǐ)规(guī)模(mó)达(dá)751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基金净值增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)是(shì)刘彦春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩(jì)来看，景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长一季度(dù)A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓(cāng)位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康(kāng)德、山(shān)西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动(dòng)情况来看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一季度加(jiā)仓古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵(guì)州茅台等股(gǔ)票，减持中国中免(miǎn)、药明康(kāng)德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季报(bào)中(zhōng)指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今(jīn)年主(zhǔ)要(yào)宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需要一个(gè)过程，特(tè)别是居民和中(zhōng)小企业，需要时间修复(fù)资产(chǎn)负(fù)债表、修复(fù)信(xìn)心。随着经济逐步正(zhèng)常化，居民消费(fèi)信(xìn)心回升、超额(é)储蓄下降是必然事件(jiàn)，消费今(jīn)年大(dà)概率超预期(qī)回升。就近(jìn)期公布的社融和地产数据分析(xī)，二季(jì)度A股盈利(lì)增(zēng)速(sù)有(yǒu)望进入(rù)上行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正在重回正轨的路上。除了继(jì)续关注整个经济体发展状(zhuàng)况(kuàng)之外，可以将目光更多(duō)放在微观企(qǐ)业(yè)层面。可(kě)以看到很多公司在过去几年始终做(zuò)正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加强(qiáng)大(dà)。不必总是关注宏观数(shù)据，多看看微观企业(yè)变化可以让内(nèi)心(xīn)更加平静。我们对全年(nián)股票(piào)市场有信心，未来(lái)将继续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周(zhōu)期行业中寻(xún)找投资机(jī)会(huì)。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖(wā)掘(jué)人工(gōng)智能(néng)相关产业链(liàn)

　　一季(jì)度(dù)末，谢治(zhì)宇管理规模(mó)达700.12亿元(yuán)，所管4只基金在(zài)报告(gào)期内(nèi)均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基金管理规模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比(bǐ)较基(jī)准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季(jì)度末保持高仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别(bié)为三安光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科技(jì)、韵达股份、万华化(huà)学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度(dù)兴(xīng)全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大(dà)持仓(cāng)变动(dòng)情况来看，一季度兴全合润加仓(cāng)海(hǎi)康威视(shì)、晶晨股份，使(shǐ)这两只股票进入前十大持仓。此外(wài)，一(yī)季度兴全(quán)合(hé)润(rùn)加仓三安光电，减持(chí)海尔(ěr)智家、韵达股份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润(rùn)一(yī)季报(bào)中指(zhǐ)出(chū)，今年一季度疫情对经济的影响(xiǎng)基本(běn)消(xiāo)除，整体经济(jì)逐步回到复苏(sū)轨道。随着中国的稳增(zēng)长政策落实(shí)与全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏加(jiā)上预(yù)期改善推动资(zī)本市(shì)场风险偏好回升。虽(suī)然(rán)海外银行出(chū)现了(le)阶(jiē)段性危(wēi)机，但(dàn)各国政府较为迅速地(dì)采取了(le)对应(yīng)措施，接管相(xiāng)关银(yín)行，市场情(qíng)绪(xù)得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季(jì)度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进(jìn)展，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模块等子(zi)版块带动的(de)人(rén)工智能、中字头(tóu)的(de)‘中特(tè)估’、半(bàn)导体(tǐ)等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏(xì)、影(yǐng)视等板块(kuài)也(yě)实(shí)现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金(jīn)报告期(qī)内对人工智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的(de)硬件和软件公司(sī)进行精选和(hé)布局。未(wèi)来(lái)仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价(jià)比的优(yōu)秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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