国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(w上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个àn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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