要闻速递

　　1、国资委(wěi)主任(rèn)：国资央企要加大和国(guó)内外各种所(suǒ)有制(zhì)企业的合作力度 大力推进关(guān)键核心技术攻关

　　国务院国资委(wěi)党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化(huà)企(qǐ)业科技创(chuàng)新主(zhǔ)体地位，瞄(miáo)准全球行业竞争前(qián)沿，加大和(hé)国(guó)内外各种所有制企业的合(hé)作力度，大力推进关键核心技术(shù)攻关，勇攀科(kē)技高峰，抢占未来发展制高点。国资委将进(jìn)一(yī)步(bù)强(qiáng)化顶层设计，优化考核、投融资、选用人、模式创新等政策(cè)措施，打好组合拳(quán)，指导推动中央企业(yè)大力发展战(zhàn)略性新兴产业(yè)，加快(kuài)布局价值创造的(de)新领域新赛道，打造(zào)创新引(yǐn)领(lǐng)的现代产(chǎn)业集(jí)群(qún)。评：科技战场(chǎng)，央企(qǐ)和国(guó)企是主力军。一(yī)个是拥(yōng)有资金(jīn)优势(shì)，舍得大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)投入，一个是能够保持研发方(fāng)向的(de)持续(xù)和稳(wěn)定，不会轻(qīng)易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又(yòu)爆(bào)了 年内首只(zhǐ)比例配售基(jī)金来了(le)

　　仅发售短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)，华泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告(gào)称，该基金累计有效(xiào)认购(gòu)申请份额总额超(chāo)过20亿份(fèn)发行上(shàng)限，基金管理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配售。事实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国(guó)企ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的ETF。评：ETF发(fā)了(le)以后肯定(dìng)要进场(chǎng)做配置，按(àn)照流程看(kàn)也就这一(yī)两(liǎng)周能走完了(le)。后续要关注好ETF的份(fèn)额变(biàn)化，可以用来(lái)观察(chá)中特估的(de)增量(liàng)资金(jīn)状态。

　　3、银行理(lǐ)财拐(guǎi)点已来 单(dān)月(yuè)回升(shēng)近1.2万亿(yì)

　　银行理财(cái)规模下降的拐(guǎi)点已经到来，自(zì)去年11月“赎(shú)回潮”后，持续近(jìn)6个月的(de)规模下降(jiàng)趋(qū)势，首次(cì)实(shí)现止跌回(huí)升。汇总六大(dà)国有(yǒu)行理(lǐ)财公司，以及招银、兴(xīng)银(yín)、光大(dà)、平(píng)安(ān)、信(xìn)银、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理口径(jìng)计）的4月末存续理财规模显示(shì)：12家(jiā)公司合计规模超(chāo)17.2万亿元(yuán)，管理规(guī)模单(dān)月回升近1.2万亿(yì)元，上述公司在4月份全数(shù)实现净流入(rù)。评：这个银行理财的(de)数据与4月份住户存款减少的数据几乎相当，之前因为(wèi)债基(jī)风险流出的资金已(yǐ)经回到了市(shì)场之中。

　　4、中(zhōng)信证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已过 市场重回业绩驱动

　　周末，中信(xìn)证券最新研报表示，疫后(hòu)经济(jì)全面(miàn)系统性恢复是渐(jiàn)进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需要(yà不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思o)时间(jiān)和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高(gāo)的经济预(yù)期下修过(guò)程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但(dàn)也提高了业绩驱动策略(lüè)的(de)潜在回(huí)报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板块。评：中信这个(gè)观点有一定的道(dào)理，因为最(zuì)近A股的成交量明(míng)显下来了，同时市场氛(fēn)围变(biàn)差(chà)，短线博弈的难度增加，之前(qián)的中特估(gū)和数(shù)字经济(jì)等大(dà)主题都有冷却(què)的迹象。

　　5、又(yòu)要下(xià)手？英(yīng)媒曝美欧(ōu)计划采取(qǔ)联合行动，在(zài)出(chū)口(kǒu)管制等领域(yù)针对中国

　　据环球网报(bào)道，路透社(shè)13日(rì)援引一份声(shēng)明草(cǎo)案透露，美国(guó)与欧盟(méng)将在(zài)本月的一(yī)场会议(yì)上承诺采取联(lián)合行动，在多个领域(yù)针对中(zhōng)国，并协(xié)调双方(fāng)对(duì)半导体(tǐ)和(hé)其(qí)他商品的(de)出口管制。有(yǒu)关美欧被曝老(lǎo)调重弹(dàn)对华“下手(shǒu)”的相关内容和说法，中方已逐(zhú)一明确(què)表态。评：国(guó)产替代(dài)概念本身有着深刻(kè)的时(shí)代逻辑，在加上时不时(shí)的消(xiāo)息刺(cì)激，弹性还(hái)是十分不错(cuò)的。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判中(zhōng)取得进展

　　据报道，美国财政(zhèng)部长(zhǎng)耶(yé)伦(lún)5月13日表示，拜(bài)登(dēng)政府(fǔ)和国会共和党人(rén)就联邦支出和提(tí)高债务上限的谈判正在取得进展，并补充说(shuō)她相信(xìn)谈判可能会(huì)达成一致。“我充满希望。我认为谈判非常有效。我听说他(tā)们已经在一些(xiē)领域达成一致，”耶伦说(shuō)。美国财长耶伦(lún)还(hái)表示将在(zài)两周内向国会更新违(wéi)约X日(rì)期（X Date）。评：美国的债务(wù)问题快(kuài)被共和(hé)党和民主(zhǔ)党玩坏(huài)了，经济(jì)问题(tí)当成政治筹(chóu)码，虽然最(zuì)后出现违约(yuē)的概(gài)率是很小，但是这(zhè)种狼来了的(de)故事，最终会让自己的信用遭(zāo)受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹(píng)果即(jí)将推出的混合(hé)现实头(tóu)盔(kuī)将(jiāng)打破(pò)常规

　　据报(bào)道，知(zhī)情人士透(tòu)露，苹果公(gōng)司未来几周有(yǒu)望推出其历史上最(zuì)具(jù)实验性(xìng)且打破(pò)常规的产品(pǐn)：一款外观像是一(yī)副滑雪护目镜并配有(yǒu)电池的混合(hé)现实头盔。预(yù)计(jì)最早要到秋(qiū)天才能(néng)向大多数(shù)用户进行交付(fù)。该设备的售价预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵(guì)的Quest Pro头盔售(shòu)价(jià)的(de)三倍。即使在(zài)这个售价水平，苹果(guǒ)在扩大生产之际(jì)的硬(yìng)件利(lì)润空间(jiān)也很小。评：自苹果手机问世后，苹果一直缺乏具有(yǒu)代表(biǎo)性的科技(jì)大单品，如果混(hùn)合现实头盔(kuī)的成(chéng)功，将会给美股科技股很(hěn)大的信心。

　　8、4月经济数据将公布(bù)

　　5月16日，国家统计局将公布4月(yuè)工业(yè)增加值、固定资产投资、社会(huì)消费品零售总(zǒng)额等经济数据(jù)。 评：华(huá)创证券(quàn)预(yù)计4月工业增速或在9.0％左右。去年工业生产极低基数或支撑(chēng)同比(bǐ)读数(shù)显著上冲，但高频数据显示，4月(yuè)工业品生产实际放缓，局(jú)部因下游需求不(bù)及预期而减产，工业增速(sù)环比季调表(biǎo)现或难超季节性。投资方面，固定(dìng)资产投资(zī)增速或在(zài)5.6％。社零(líng)方(fāng)面(miàn)，4月社零增速(sù)或在19.0％。

　　一周外盘

　　美(měi)股上周科技股表(biǎo)现亮(liàng)眼，消(xiāo)费板块有所(suǒ)回调。全周(zhōu)道指下跌(diē)1.1％，标普500指(zhǐ)数下跌0.29％，二者(zhě)均为连续(xù)第二(èr)周下跌。纳(nà)指全周上涨(zhǎng)0.4％，为连续第三周上涨(zhǎng)。谷歌周涨(zhǎng)超11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿里巴巴周(zhōu)涨超(chāo)2％，迪士尼(ní)周(zhōu)跌超8％，英特尔(ěr)周(zhōu)跌超6％。

　　市场策略

　　上周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下(xià)跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均超1％。10日线(xiàn)反压(yā)，30日线得而复失，60日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，市(shì)场杀跌动(dòng)力继(jì)续减缓，由于日(rì)线(xiàn)MACD指标死叉(chā)且(qiě)空头强化(huà)，日线SKD指标空(kōng)头强(qiáng)化，短线盘中还有(yǒu)回调(diào)要求，90日线支撑将面临考(kǎo)验。但考虑短线大盘严重(zhòng不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思)的技术超(chāo)卖态势，大盘在90日线附近有望获得支(zhī)撑，但(dàn)大盘也难以立即走出像样的上(shàng)涨走(zǒu)势，短线(xiàn)窄幅震(zhèn)荡整(zhěng)理(lǐ)概率大。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据透露，英伟达(dá)A100芯(xīn)片价(jià)格从去年12月开始上(shàng)涨，5个月累计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格(gé)也累计上涨20％。由(yóu)于算力需求(qiú)增加，即使在涨价后，市场对于英(yīng)伟达(dá)顶级芯片的需求并(bìng)未减少，拿(ná)货(huò)周期已(yǐ)从之(zhī)前的大约(yuē)一个月延长至(zhì)三(sān)个月或更长，甚至(zhì)部分新订单(dān)“可能(néng)要到12月才(cái)能交付”在持续已久的AI热潮中，各大科技企业争相推(tuī)出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要(yào)持(chí)续(xù)取得突破，所需(xū)要消耗的计算(suàn)资源每3一4个月就(jiù)要翻一倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪(hù)电股份 （002463）

　　自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)：北(běi)京市高级(jí)别自(zì)动驾驶(shǐ)示范区工作办公室正式发布《北京市智能网联汽车政策先行(xíng)区数(shù)据(jù)安全管理办法（试行）》。本次发布的《办法(fǎ)》系总则性的数据安全(quán)管理要求，以“合法、正当、必(bì)要”与“鼓励创新(xīn)、审慎包容(róng)”两大(dà)基本(běn)原则为指引，主要包(bāo)含以下三大板块内容：一(yī)是(shì)全面厘(lí)清了智能网联汽车产业(yè)数据(jù)安(ān)全管理的关键环节，包括事前的数据全流程安全、数据分级分类保护与数据安全承诺，事中(zhōng)的数据(jù)实时回传，事后的数据应急处置等。二是(shì)详(xiáng)细梳理了(le)重点数据类型的合规风险。三是创新性构建了示(shì)范区数据安全能力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅科(kē)技(jì)（002813）

　　纳米(mǐ)压印：据(jù)报(bào)道，近日，有消息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印(yìn)设备(bèi)，计划在2025年左右使(shǐ)用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存(cún)储(chǔ)巨头三(sān)星为了(le)解决引进(jìn)多图案工艺导致的成本上升问题，除导入(rù)EUV光(guāng)刻机(jī)之外(wài)还(hái)开(kāi)发了包(bāo)括纳米压(yā)印技术在内(nèi)的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等(děng)日存储大(dà)厂在纳米压印技术领域已有相关布局。

　　标的：苏大维(wéi)格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车(chē)企的项(xiàng)目定点通知(zhī)

　　新亚强(qiáng) 603155：拟(nǐ)调整2022年(nián)度利润(rùn)分配及公积(jī)金转(zhuǎn)增股本方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向深圳证券(quàn)交易所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　东(dōng)北证券 000686：收到(dào)证(zhèng)监会《行政(zhèng)处罚事先告知(zhī)书》

　　扬州金泉 603307：拟收购(gòu)阿珂姆50.5％股权

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　中(zhōng)船特气(qì) 688146：拟(nǐ)1.6亿(yì)元(yuán)设(shè)立(lì)全(quán)资子(zi)公(gōng)司，作为(wèi)电子特气(qì)和(hé)先进材料生产及研发主体(tǐ)

　　汇绿生态 001267：全(quán)资子(zi)公(gōng)司联合体签订工程总承包(bāo)项(xiàng)目合同

　　大禹节(jié)水(shuǐ) 300021：预中标陕西省韩(hán)城市禹门口(kǒu)抽黄改造(zào)工程泥沙(shā)处理站(zhàn)项目

　　中天科技 600522：子(zi)公司预(yù)中标欧洲高(gāo)压海(hǎi)底电缆项目

　　周五晚(wǎn)间公(gōng)告回顾

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　同星科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301252

　　发行(xíng)价格：31.48

　　发行市盈(yíng)率：30.33

　　申购评级：建议(yì)申购

　　【限售解禁】

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