昨夜，据(jù)路透社(shè)最新报道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近(jìn)就(jiù)美国债务上(shàng)限达成(chéng)协议(yì)，双方在可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的(de)分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判情况的人士(shì)称，最终可能达(dá)成的(de)不会是一(yī)份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天(tiān)时(shí)间撰写、阅(yuè)读(dú)和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未来几个月(yuè)通过正常的拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美(měi)国联(lián)邦数(shù)据(jù)，2022年(nián)，美国的(de)可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总额的27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一半用于国防(fáng)，一(yī)些议员(yuán)表(biǎo)示不应(yīng)该(gāi)削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首(shǒu)次面对面(miàn)会议不太可能(néng)采取(qǔ)新的措施。当前的任(rèn)务是监控(kòng)市场形势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布伦(lún)特原油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目(mù)前的价格反映了(le)市场(chǎng)对(duì)全球(qiú)宏观经济(jì)形(xíng)势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示(shì)，交易员们完全(quán)押注美联储会(huì)在6月或(huò)7月的某次会(huì)议上再度加息25个(gè)基点，最早在(zài)6月便加(jiā)息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由(yóu)于(yú)美(měi)联(lián)储加息(xī)规模通(tōng)常都是(shì)25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美(měi)油(yóu)均(jūn)止(zhǐ)步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低(dī)于380美元(yuán)，创盘中和收盘历(lì)史(shǐ)新高，市值(zhí)曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元(yuán)市(shì)值(zhí)大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的(de)上市(shì)公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两个(gè)英特(tè)尔的(de)市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单(dān)日市值增(zēng)长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度(dù)积极的展(zhǎn)望(wàng)表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们(men)预期。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复杂(zá)的(de)人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟(wěi)达如今(jīn)在AI用(yòng)途(tú)的芯(xīn)片领域(yù)占据(jù)主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和运行机器学(xué)习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价(jià)创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货(huò)盘(pán)中明显下滑并创下近半年或(huò)半年(nián)多(duō)以来(lái)新(xīn)低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月rù)5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再(zài)次走弱。对(duì)此，大有期货投研中(zhōng)心(xīn)黑(hēi)色高(gāo)级研究员黄(huáng)科在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌是(shì)宏(hóng)观和(hé)产(chǎn)业(yè)共振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍(réng)没有达(dá)成一(yī)致(zhì)，随着截止日(rì)期临近，市场(chǎng)各方的避险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接(jiē2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月)下来继(jì)续加息(xī)的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对(duì)于大宗商品价(jià)格普遍(biàn)形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固(gù)定资产投(tóu)资等经济数据(jù)略低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济(jì)复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也并无利(lì)多因素。黄科表示，从现货(huò)市场(chǎng)表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面并(bìng)没有很强的减(jiǎn)产动力。在(zài)行(xíng)业利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下(xià)，本(běn)周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续(xù)下移导致(zhì)钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国内钢材(cái)需(xū)求也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负向(xiàng)循(xún)环，期现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差(chà)距，叠(dié)加今(jīn)年(nián)年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求的乐(lè)观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料进口规模(mó)又出现明显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产(chǎn)量(liàng)平控政策也(yě)进一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局(jú)数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉记者(zhě)，主要(yào)有以(yǐ)下三个方(fāng)面的问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较有(yǒu)限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未(wèi)能(néng)如期出(chū)现，但(dàn)国内市场利空在价2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月格(gé)中已有体现(xiàn)，从(cóng)后期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压(yā)力会明显增加，产量也(yě)面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济数据公(gōng)布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部(bù)的(de)确立需要黑(hēi)色商品整体供应回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流(liú)矿发货(huò)均出现下(xià)降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不明(míng)显，负(fù)反馈(kuì)还在持续，价(jià)格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要(yào)具备两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场(chǎng)对于(yú)后(hòu)期供需平衡的预(yù)期。不过，从目前(qián)情况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量平控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或延续(xù)弱势，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的(de)负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑色(sè)系商品价格惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的(de)水(shuǐ)平(píng)。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情(qíng)初期的(de)价(jià)格区(qū)间有(yǒu)利(lì)于行业供(gōng)需(xū)加快(kuài)调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策面和市(shì)场力(lì)量(liàng)的供(gōng)应(yīng)压(yā)减速(sù)度加快、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价(jià)差(chà)有利(lì)于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前(qián)钢铁产业链库存(cún)整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出(chū)现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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