金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的(de)协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间(jiān)金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换通(tōng)”的(de)顺(shùn)利推出，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易(yì)及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算(suàn)业(yè)务的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易(yì)中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本金净额(é)每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)。初(chū)期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结算公(gōng)司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识(shí)，并签署了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事(shì)宜的谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合(hé)作安排(pái)和联络(luò)协商机(jī)制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”业务(wù)。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业务规(guī)则和(hé)实践(jiàn)操作的(de)差异，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场各2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口方应(yīng)进一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联(lián)系(xì)外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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