国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(俄罗斯乌克兰什么时候结束战争pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。