昨夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总统拜(bài)登和众(zhòng)议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成(chéng)的(de)不会是一份(fèn)长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅(yuè)读(dú)和(hé)投票的法案，而是一份包含几个关键数字(zì)的(de)精简(jiǎn)协议。另一(yī)位消息人士称(chēng)，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支配开支的最(zuì)高(gāo)限额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员们在未来几(jǐ)个(gè)月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类别的细(xì)节。根据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一(yī)半用于国(guó)防，一些议员(yuán)表示(shì)不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是(shì)监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者(zhě)和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市场对全球(qiú)宏(hóng)观经济(jì)形势的(de)评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接下(xià)来(lái)两次会议中美联(lián)储肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显(xiǎn断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理)示消(xiāo)化(huà)了约14个(gè)基点的加息预期(qī)，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个(gè)基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月(yuè)原(yuán)油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元(yuán)市值(zhí)大关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公司(sī)。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上最大单(dān)日(rì)市值增长(zhǎng)规(guī)模(mó)，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数(s断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理hù)据(jù)中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第二财季(jì)营收将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美(měi)元(yuán)高53％。这一(yī)极度积(jī)极的(de)展望表明(míng)，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英伟(wěi)达生产极度复(fù)杂的人工智能计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用途的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机(jī)器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半年(nián)或半年多以来(lái)新低。截至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货(huò)投研(yán)中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄科在接受期(qī)货日报记者采访时(shí)表示，近期黑色(sè)系(xì)品种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目前美(měi)国两党对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期临近(jìn)，市场各方的避(bì)险观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能排除(chú)接下(xià)来继续加息(xī)的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成一定(dìng)压力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固(gù)定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国(guó)内经济状(zhuàng)况关(guān)联性较强的黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示(shì)，从(cóng)现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的减产动(dòng)力(lì)。在(zài)行业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂(chǎng)复(fù)产的情(qíng)况下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减产不及预期(qī)以(yǐ)及原料成本持续下(xià)移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格(gé)不(bù)断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期(qī)现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差距(jù)，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市场(chǎng)对下(xià)游需求的乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量(liàng)增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口规模又出(chū)现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品种周度表观消(xiāo)费量(liàng)均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉减产不充分(fēn)；二是(shì)外(wài)需可能会大(dà)幅下滑；三(sān)是(shì)国内政策刺(cì)激还比较有限，当前(qián)内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由(yóu)于二(èr)季(jì)度(dù)以来国内政策利多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从(cóng)后(hòu)期市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面(miàn)临(lín)继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后(hòu)，国(guó)内(nèi)下一个相对(duì)重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格(gé)底部的(de)确立需要黑色商(shāng)品整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢(gāng)厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动力(lì)煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外(wài)国内粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意(yì)愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短(duǎn)期(qī)内黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)或(huò)延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令(lìng)铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难(nán)有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的(de)是，在期(qī)货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现(xiàn)货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利(lì)于行业供需(xū)加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市(shì)场力量的(de)供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或(huò)将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材出口再上(shàng)台(tái)阶等(děng)因素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期(qī)反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前(qián)钢(gāng)铁产业(yè)链库存(cún)整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出(chū)现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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