公募基(jī)金一季报募集(jí)披(pī)露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主动(dòng)权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进入密集披露期(qī)，顶流基金经理调仓路(lù)径和投资思路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元(yuán)，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。一季(jì)度，张坤(kūn)加(jiā)仓中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香(xiāng)港交易所、招商(shāng)银行(xíng)。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦(yàn)春(chūn)一季度(dù)加仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团，减持中(zhōng)国中免、药明(míng)康德。另一位700亿级基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓(cāng)了(le)晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵(yùn)达股(gǔ)份。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理(lǐ)张(zhāng)坤掌舵的(de)易方达蓝(lán)筹精(jīng)选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票(piào)（QDII）四(sì)只(zhǐ)基金(jīn)披(pī)露了(le)2023年一(yī)季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的基金管(guǎn)理规模超(chāo)越葛(gé)兰，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了高仓(cāng)位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的权益(yì)资产(chǎn)仓位均超(chāo)过了(le)92％。一(yī)季度(dù)张坤所(suǒ)持基金(jīn)股票仓位基(jī)本稳定，对结构进(jìn)行(xíng)了(le)调整，增加了消费(fèi)等行(xíng)业的配置，降低了(le)金融等行(xíng)业(yè)的配置。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌管的(de)4只基金在2023年一(yī)季度均实现了正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大(dà)的基金(jīn)——易方达蓝(lán)筹精选在一季度末(mò)的基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海(hǎi)洋石油大幅加(jiā)仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒股进行了不(bù)同的加(jiā)减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报中指出，个股方面，仍(réng)然持有商业模式出色、行业(yè)格局清晰(xī)、竞争力强的优质公(gōng)司。基本面(miàn)价值投(tóu)资很(hěn)吸引人的(de)一点是，投资者可以(yǐ)用很长一(yī)段时间来充分观察公司的(de)发展，等(děng)到它们用事实证明自(zì)己的成功和巨(jù)大的成(chéng)长潜力之后，再(zài)买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的(de)优势(shì)之一在(zài)于可积(jī)累性。如果只是针对某一(yī)次投(tóu)资，积(jī)累的重要(yào)性可能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将(jiāng)投资(zī)贯穿一生，并将长期复合回报(bào)作为终级目(mù)标，可积累性就(jiù)是这(zhè)一目标的最重要保障，选择一条可(kě)积累的“很长的坡”并在(zài)坡(pō)上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺(shùn)周(zhōu)期行业中寻找投资机会(huì)

　　一(yī)季度(dù)末，顶流基金(jīn)经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基(jī)金净值增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不(bù)等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成(chéng)长是刘(liú)彦春(chūn)管(guǎn)理的规模最大(dà)的(de)基金，一季(jì)度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵(guì)州茅台(tái)、泸州老窖、五(wǔ)粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓(cāng)变动情况来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国(guó)中免、药明(míng)康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出(chū)，我(wǒ)国经济(jì)复(fù)苏(sū)、美(měi)国紧缩(suō)后通胀(zhàng)下(xià)行仍(réng)将是今年(nián)主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正常化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是(shì)居民和中小(xiǎo)企业(yè)，需要时间修复资(zī)产(chǎn)负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居(jū)民消费信(xìn)心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然(rán)事件(jiàn)，消费今年大概率(lǜ)超预期回升。就近期(qī)公(gōng)布的社融和地产(chǎn)数据分析(xī)，二季度A股盈利增速有(yǒu)望进入(rù)上行周期。

　　“全球经济正在重回正(柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹zhèng)轨(guǐ)的路上。除了继续关注整(zhěng)个经济体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)状况之外，可以(yǐ)将目光更多(duō)放(fàng)在微观企(qǐ)业层面。可(kě)以看到很多公司在(zài)过去几年始(shǐ)终做正确(què)的(de)事(shì)，经营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据，多看看(kàn)微观企业变(biàn)化(huà)可以让(ràng)内(nèi)心更加平静。我们对全年股票市(shì)场有信心(xīn)，未来(lái)将继续保持合同约定较(jiào)高仓位运作(zuò)，更多(duō)在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会(huì)。”刘彦春进一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工(gōng)智(zhì)能相关(guān柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹)产业链

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，谢治(zhì)宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴全(quán)合润基金管(guǎn)理规模最(zuì)大(dà)，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩(jì)比较基准(zhǔn)收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季(jì)度末保(bǎo)持高(gāo)仓位运行，股(gǔ)票仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基金前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情(qíng)况来看(kàn)，一季度兴全合润加仓海康威(wēi)视、晶晨(chén)股份，使(shǐ)这两只股票进(jìn)入前十大持(chí)仓。此外，一季度(dù)兴全合润加仓(cāng)三安光电，减持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股份、健(jiàn)友股份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指(zhǐ)出，今年一季度疫情对经济的影响基(jī)本(běn)消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道。随着(zhe)中国(guó)的(de)稳增长政(zhèng)策落实(shí)与全球范围内的通(tōng)胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期(qī)改善推动资本市(shì)场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海(hǎi)外银行出现(xiàn)了阶(jiē)段(duàn)性危机，但各国政府较为迅速(sù)地采取了对应措施，接管相关银行，市(shì)场情(qíng)绪得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板块(kuài)分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模块等子版块带动的(de)人工智能、中字头的(de)‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视(shì)等板块也实现较大幅度(dù)上涨。该(gāi)基(jī)金报告(gào)期内(nèi)对人工智能相关(guān)产(chǎn)业(yè)链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件公司(sī)进行(xíng)精选(xuǎn)和布局(jú)。未来仍(réng)将坚持(chí)挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹优秀公司。”谢(xiè)治宇表示(shì)。

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