国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　赓续前行是什么意思，赓续前进的意思　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林赓续前行是什么意思，赓续前进的意思(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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