金融界(jiè)5月15日消息 主题(tí)行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了“中特(tè)估”概念股的(de)情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业专(zhuān)题(tí)座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的(de)重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业(yè)估值(zhí)提升(shēng)和高质量发展(zhǎn)”。参会(huì)机(jī)构包括银行、保险、基(jī)金和(hé)券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市(shì)场纷纷认为这(zhè)是“中特(tè)估”概念的升级(jí)版本(běn)，资金(jīn)疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加速(sù)键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及(jí)涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等(děng)涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万(wàn)亿级市值的中国(guó)人寿(shòu)一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行(xíng)午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下(xià)，上(shàng)证综(zōng)指(zhǐ)午后迅速(sù)翻红，深成指(zhǐ)和创(chuàng)业板一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终(zhōng)收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后续走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是对短期交易扩散过(guò)快(kuài)过多，股息支(zhī)付能力(l台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思ì)相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味(wèi)着(zhe)整体高分(fēn)红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性(xìng)价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随(suí)着经济(jì)的逐步复苏(sū)，“中(zhōng)特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是(shì)中信(xìn)证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后步(bù)入了热(rè)度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出(chū)典型(xíng)的(de)板块内部博弈和消耗(hào)特(tè)征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发(fā)继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是(shì)继去年(nián)10月以来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均(jūn)水平仍有较大差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是(shì)渐进和渐次(cì)的过(guò)程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心(xīn)，主(zhǔ)题(tí)交易是过(guò)高的经济(jì)预期(qī)下修过程中的阶(jiē)段性(xìng)产物，过度(dù)博弈降低了市(shì)场定价的(de)有效性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特(tè)估(gū)我(wǒ)一股也不(bù)想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研究(jiū)相比，有(yǒu)买方(fāng)更加(jiā)激进。据券商中国(guó)报道，有基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)直言(yán)，中特估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已出现短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化，他一(yī)股也不想要(yào)。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而(ér)言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市场(chǎng)参(cān)与者(zhě)可以给出许多个继(jì)续买(mǎi)入中(zhōng)特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金已迫不及(jí)待在进行抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票(piào)市(shì)场交(jiāo)易(yì)的直观判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金(jīn)面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认(rèn)购(gòu)申请份额总额(é)超(chāo)过20亿(yì)份(fèn)发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的(de)首募(mù)规(guī)模(mó)上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思净流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资(zī)金净(jìng)流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市(shì)场规模增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。

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