因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要(yào)是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长(正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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