国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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