私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在(zài)投(tóu)资者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季(jì)报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单(dān)中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移(yí)远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持(chí)了容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格(gé)上来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中(zhōng)，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变(biàn)，市(shì)值(zhí)的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益(yì)的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三(sān)方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境(jìng)，当期(qī)无法推(tuī)进项目(mù)进程和合同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面(miàn)对(duì)认知(zhī)智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能(néng)大(dà)模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于(yú)未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季(jì)度(dù)开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高质量(liàng)增(zēng)长的(de)目(mù)标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票(piào)，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新，减持数(shù)量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月(yuè)底(dǐ)下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个月高位143.3起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口3元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一路走低(dī)，去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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