国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王>

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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