国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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