国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

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　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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