国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇腰围88是多少 腰围88是多少码艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng腰围88是多少 腰围88是多少码)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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