近日(rì)，广发、招商、汇(huì)添富(fù)3家基金(jīn)公司旗下的中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日(rì)至19日正式发售，募(mù)集(jí)规模上限均为20亿元，合(hé)计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时(shí)下热(rè)门主(zhǔ)线的(de)中特估行情持续发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一(yī)览

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估(gū)行情(qíng)带动央国企上市公司(sī)价值重估(gū)，同(tóng)时，其(qí)也催(cuī)化多(duō)个(gè)相关(guān)板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业(yè)个(gè)股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申(shēn)万一级(jí)）来(lái)看，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股(gǔ)均(jūn)值(zhí)涨幅(fú)相(xiāng)对(duì)居(jū)前，而(ér)基础(chǔ)化工(gōng)、食(shí)品(pǐn)饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容(róng)护理(lǐ)板块个股则(zé)表现不佳。若分细(xì)分板(bǎn)块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计(jì)算机(jī)设备、养殖业(yè)、数字媒(méi)体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电(diàn)池板块个股(gǔ)平均跌幅(fú)居(jū)前(qián)。

注：分(fēn)板块统(tǒng)计国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情内部轮(lú2197的立方根是多少，216的立方根是多少n)动(dòng)分化，关(guān)注景气低(dī)估方向

　　随着(zhe)中特估(gū)行情发酵月余，部分高位人(rén)气股近期(qī)也有所调(diào)整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝国际(jì)等多股回调2197的立方根是多少，216的立方根是多少近20％。从资金面来(lái)看，作为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有(yǒu)不(bù)少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院(yuàn)本周(zhōu)累计加仓均在(zài)3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概(gài)念(niàn)引发(fā)的估值修(xiū)复仍在演(yǎn)绎(yì)。短期行情在热点(diǎn)题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度(dù)价值挖掘方(fāng)面仍有(yǒu)较大(dà)增(zēng)长空间(jiān)。结合政(zhèng)策方向(xiàng)来(lái)看，未来的(de)投资机会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化(huà)整合，以及存在优质资产注(zhù)入上市平台或重组预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基本面(miàn)较弱，但(dàn)因行业景气、周期上行(xíng)等(děng)原因，近(jìn)期(qī)有所改善，并(bìng)有(yǒu)望(wàng)持(chí)续向(xiàng)好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值(zhí)重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公(gōng)共事业领域与三(sān)大通信运营(yíng)商等。重(zhòng)点关(guān)注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事(shì)业、交运和通(tōng)信(xìn)。

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