国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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