国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思)港(gǎng)公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相(x退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思iāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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