国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公56是什么意思 56是什么尺码信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(56是什么意思 56是什么尺码yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是56是什么意思 56是什么尺码景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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