就(jiù)在全球为AI疯狂的(de)时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭(péng)博(bó)社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一(yī)直超配英伟达，但(dàn)是(shì)目前奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系(qián)已(yǐ)经部分获利了(le)结(jié)，现在(zài)所持头寸“要远远小得(dé)多(duō)”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多(duō)年历(lì)史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌资管机构(gòu)在2015年(nián)英伟达业绩第(dì)一爆发之际，就增持了英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而(ér)英(yīng)伟达虽然业(yè)绩大爆发(fā)，股价却一直不怎么涨。这家(jiā)资管(guǎn)机构也不得不修正自(zì)己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢上涨中减持，终于(yú)在2018年一季(jì)度减持到(dào)不足(zú)1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的(de)上上下下，让英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚(xū)拟货(huò)币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次(cì)都(dōu)“踩准”节奏进行增(zēng)持和减(jiǎn)仓。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持(chí)是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟(wěi)达(dá)股价此后仍然经历了三波(bō)下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在(zài)2022年年底，增(zēng)持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算(suàn)力(lì)代表(biǎo)，股价一度(dù)涨超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点(diǎn)成为全球第(dì)9家(jiā)市值(zhí)超(chāo)1万亿美元的上(shàng)市(shì)企(qǐ)业。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择(zé)高位套现的，还有(yǒu)被誉为“估值(zhí)教父”的(de)当代(dài)著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯(sī)？达摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来(lái)一直(zhí)在投资英(yīng)伟(wěi)达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还(hái)在我的投资组(zǔ)合里，最后(hòu)把它剔除(chú)出投(tóu)资组合(hé)，因为我无法承受这(zhè)样的上涨，一(yī奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系)周内市值就(jiù)增加了(le)3000亿美元，这(zhè)是在挑(tiāo)战可持(chí)续(xù)价(jià)值的绝对(duì)极限。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英伟(wěi)达目前在250亿美元的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的(de)份额，最乐观的预测(cè)是(shì)，10年后该市场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)达到3500亿(yì)美(měi)元。即(jí)使假(jiǎ)设英伟(wěi)达(dá)未来(lái)的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但(dàn)如果作为(wèi)一项投(tóu)资的话，我怎(zěn)么(me)都得(dé)不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持续出售公(gōng)司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达股(gǔ)权，减持均价(jià)在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元，一(yī)共套现约249万(wàn)美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人(rén)觉(jué)得(dé)AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持了(le)仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名对(duì)英伟(wěi)达给出(chū)买入评级，比去(qù)年10月给予(yǔ)这一(yī)评级的(de)人(rén)数30人(rén)增加(jiā)约(yuē)三分(fēn)之一(yī)。这些分析(xī)师(shī)对英伟达给出的(de)股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约(yuē)投(tóu)资研究公(gōng)司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达目标股(gǔ)价，是因为先前估测(cè)的获利预期太低(dī)。目前投资人仍存在不同的(de)声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准(zhǔn)确的(de)分析师(shī)、美(měi)国银(yín)行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科(kē)技股和(hé)AI概念股(gǔ)的(de)估值过高，建议投资者可(kě)以抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联储的(de)加息周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他(tā)认(rèn)为(wèi)需(xū)要在标普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛售。

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