国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiā一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的ng)港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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