一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概互(hù)联网公司持(chí)续(xù)的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫(mò)后在金融危机(jī)时(shí)期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成为热(rè)门股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻名，去年还(hái)做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的特(tè)斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优(yōu)化(huà)和(hé)中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年(nián)一(yī)季度(dù)，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的京(jīng)东达(dá)到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第(dì)二(èr)。

　　自二(èr)季度以来，两大电(diàn)商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示(shì)出积极趋势(shì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对(duì)银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行股(gǔ)大幅(fú)下跌，并加剧(jù)了人们对金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增持了第(dì)一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的股(gǔ)份。他(tā)还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩(xuán)涡。根(gēn)据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第(dì)一季(jì)末购入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票，价值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一共和(hé)银行(xíng)股价今年以(yǐ)来下跌超(chāo)过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证券交易(yì)所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股西(xī)太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已下跌近77％。

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