昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了(le)解谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是(shì)一份长达(dá)数(shù)百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是(shì)一份包含(hán)几个关键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在(zài)未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等(děng)类别(bié)的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削(xuē)减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月来(lái)首(shǒu)次面对面(miàn)会议不太可能(néng)采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及(jí)时(shí)作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产者和消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特(tè)原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一(yī)度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新(xīn)数据(jù)显示，交易员们完全押注美(měi)联储会(huì)在(zài)6月或7月的(de)某(mǒu)次(cì)会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可(kě)能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这(zhè)代表市场(chǎng)认(rèn)为接下(xià)来两次会议中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息(xī)预期，由于美(měi)联(lián)储加息规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点的倍(bèi)数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好(hǎo)的(de)英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英(yīng)特(tè)尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据(jù)显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数(shù)据在于——展望(wàng)未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能(néng)计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球(qiú)的(de张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊)ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石(shí)主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对(duì)此(cǐ)，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色高级(jí)研(yán)究员(yuán)黄科在(zài)接受期货(huò)日报(bào)记(jì)者采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前(qián)美国(guó)两党对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的(de)避(bì)险观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的(de)可(kě)能性，当前(qián)美(měi)联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升(shēng)到(dào)40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走强对于大(dà)宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月(yuè)份公布(bù)的社融和固定资产投资等经济数据略低于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济状况关联(lián)性较(jiào)强(qiáng)的黑(hēi)色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并(bìng)无利多(duō)因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现货(huò)市(shì)场表现来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大(dà)幅回(huí)落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力。在行业(yè)利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预(yù)期(qī)以及原料(liào)成本持(chí)续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求也已临(lín)近(jìn)淡季(jì)，在需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不断(duàn)下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究(jiū)主管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢(huī)复距离此前(qián)预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场(chǎng)供需(xū)阶段(duàn)性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同时(shí)预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量(liàng)均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市场(chǎng)面临(lín)的问题来(lái)看(kàn)，方正中期期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是(shì)外需可(kě)能会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场表张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊现(xiàn)来看(kàn)，钢(gāng)材需(xū)求端利(lì)空(kōng)可(kě)能来(lái)自海外，6月出(chū)口一旦转差(chà)，则(zé)板材供应压力(lì)会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不(bù)及(jí)预期后(hòu)，国内下(xià)一个相对(duì)重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格底部(bù)的(de)确立需要黑色(sè)商(shāng)品整体(tǐ)供(gōng)应(yīng)回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发(fā)货均出现下降(jiàng)。不过目(mù)前焦煤进口(kǒu)通(tōng)关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在(zài)持续，价格还未(wèi)真(zhēn)正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格(gé)止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢(gāng)价(jià)形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市(shì)场(chǎng)对于(yú)后期供需(xū)平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延(yán)续(xù)弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或(huò)将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色(sè)系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量的(de)供应压减速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效(xiào)果或将在(zài)下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材出口(kǒu)再(zài)上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们(men)对(duì)黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因(yīn)此在(zài)后续(xù)进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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