国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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