公募基金一季(jì)报募集(jí)披(pī)露。张坤以(yǐ)超880亿元(yuán)的管理规(guī)模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路径(jìng)和投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模超(chāo)880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持(chí)香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银行(xíng)。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的(de)集团，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明康德。另一(yī)位700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视(shì)，减持海尔(ěr)智(zhì)家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积累(lèi)的(de)长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季度(dù)末，张坤(kūn)的(de)基(jī)金管理规模超(chāo)越葛兰，再度成(chéng)为主动权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一季(jì)度末(mò)保持了高仓位运(yùn)作，4只基金(jīn)的权益资产(chǎn)仓位均超(chāo)过了92％。一季度张坤所(suǒ)持(chí)基金股票仓位基本稳(wěn)定，对结构进(jìn)行了调整，增加了消(xiāo)费(fèi)等行(xíng)业(yè)的配置，降低(dī)了金融(róng)等行业的(de)配置。

　　从基金收益来(lái)看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤(kūn)所管规模最大的基金——易(yì)方达蓝筹精选在(zài)一季度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份(fèn)额净值(zhí)增长率为(wèi)1.03％，同(tóng)期业(yè)绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝(lán)筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河(hé)股份、招商银行、香(xiāng)港交易(yì)所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精选前(qián)十(shí)大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中国海洋石油(yóu)大(dà)幅(fú)加仓(cāng)，使其进入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重(zhòng)仓的(de)4只白(bái)酒股(gǔ)进行了不(bù)同的加减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋河(hé)股份，减持(chí)五粮液。

　　从减(jiǎn)持情(qíng)况(kuàng)来看，易(yì)方达蓝筹精(jīng)选在(zài)一季(jì)度还减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业(yè)格(gé)局清晰(xī)、竞(jìng)争力(lì)强的优(yōu)质公司。基本面价值投资(zī)很吸引人(rén)的一(yī)点是，投(tóu)资者(zhě)可以用(yòng)很长一段时间来(lái)充(chōng)分观(guān)察(chá)公司的发展，等(děng)到它们用(yòng)事实证明自(zì)己的(de)成功和巨大的成长潜(qián)力之后(hòu)，再买入也不(bù)迟。基本面(miàn)价(jià)值投资(zī)的优(yōu)势(shì)之一在于(yú)可积累性。如(rú)果(guǒ)只是针对(duì)某一次投资，积累的重要性可能并不显(xiǎn)著。但如(rú)果(guǒ)将投资贯穿(chuān)一(yī)生，并将长期复合回报(bào)作为终级(jí)目标，可(kě)积(jī)累性就是这一(yī)目标的最重要保障(zhàng)，选择一条可(kě)积累的(de)“很长的坡(pō)”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重要的(de)。

　　刘(liú)彦春：在顺(shùn)周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会(huì)

　　一季(jì)度末，顶流基(jī)金经理刘彦(yàn)春管(guǎn)理规模(mó)达(dá)751.63亿元(yuán)，报告期(qī)内所管基金(jīn)净值(zhí)增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长是(shì)刘彦春管(guǎn)理的规(guī)模最大的基(jī)金，一季度末规(guī)模达(dá)384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来(lái)看，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴(xīng)成长(zhǎng)一季(jì)度A类(lèi)和C类份额净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古(gǔ)井贡酒、海(hǎi)大集团、药明(míng)康德、山西汾酒、美(měi)的(de)集团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长前十大重仓股

　　从(cóng)持仓变(biàn)动情况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成(chéng)长(zhǎng)一(yī)季度加(jiā)仓古井(jǐng)贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国(guó)中免、药明康(kāng)德、五(wǔ)粮(liáng)液等股(gǔ)票(piào)。

　　刘(liú)彦春(chūn)在基金一季报中(zhōng)指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍将是今年(nián)主要宏观背景(jǐng)。经济(jì)运行(xíng)正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要时间修复资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表、修(xiū)复信(xìn)心(xīn)。随着(zhe)经济逐步正常化，居民消(xiāo)费(fèi)信心回升、超额(é)储蓄(xù)下降是(shì)必然事件，消费今年大(dà)概率超预期回升(shēng)。就(jiù)近期(qī)公布的(de)社融和地产数据分析，二季度A股盈利(lì)增速(sù)有望进入(rù)上行(xíng)周期。

　　“全(quán)球经济(jì)正在(zài)重回(huí)正轨的路上。除(chú)了继续关注整个经济体(tǐ)发展(zhǎn)状况(kuàng)之外，可以将目(mù)光更多(duō)放在微观企业(yè)层面(miàn)。可以看(kàn)到很(hěn)多公司在(zài)过去几年始(shǐ)终(zhōng)做(zuò)正(zhèng)确的事(shì)，经营(yíng)效率提升，逆境中(zhōng)变得更加优(yōu)秀、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是关注(zhù)宏观数据，多看看微观企业变(biàn)化(huà)可以让内心(xīn)更加平静。我(wǒ)们对全年股票市场(chǎng)有信心，未来将继续保持合(hé)同约(yuē)定较高(gāo)仓位运作，更多在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春进(jìn)一(yī)步指出(chū)。

　　谢治宇：挖(wā)掘人(rén)工智能相(xiāng)关产业链

　　一季(jì)度末，谢治宇管理(lǐ)规(guī)模达(dá)700.12亿元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基金在(zài)报告(gào)期内均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润基金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净(jìng)值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末保持(chí)高仓位运行，股票(piào)仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为三安光电、海康威视、海(hǎi)尔(ěr)智家、澜(lán)起科技(jì)、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十大持仓变动(dòng)情况来看，一季(jì)度(dù)兴全合(hé)润加仓海康威视、晶晨(chén)股份(fèn)，使这两只股票进入前十大持仓(cāng)。此外(wài)，一季度(dù)兴全(quán)合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股份等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在兴全合润一季报中(zhōng)指出，今(jīn)年(nián)一季度疫(yì)情对经(jīng)济的影响基本消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨(guǐ)道。随着(zhe)中国的稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内需复苏加上预(yù)期改善推动资本(běn)市(shì)场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危(wēi)机，但各国政府较为迅速地(dì)采取(qǔ)了(le)对(duì)应(yīng)措(cuò)施，接管相(xiāng)关银行(xíng)，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一(yī)季度A股板块分化(huà)更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务(wù)器、光模块等子版块带动的人工智能、中字头的(de)‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进行挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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