国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎnch2是什么基团，chch3ch3是什么基团)持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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