近日，广发、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗下的中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基金(jīn)将于(yú)5月15日(rì)至19日正式(shì)发售，募集规模(mó)上限均为20亿元，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的(de)中特估行情持续(xù)发酵(jiào)，市场也预期此次央企主题的ETF发售(shòu)或将从情(qíng)绪面和资(zī)金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领(lǐng)涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘(pán)今年(nián)以来(lái)行情，中特估行情带(dài)动(dòng)央国企(qǐ)上市公司价值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关板块和个(gè)股迎来上(shàng)涨行(xíng)情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年(nián)内上市新(xīn)股，A股(gǔ)整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国有企业个(gè)股平均上涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企(qǐ)业个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级(jí)）来看，年内(nèi)涨幅居前(qián)的国企(qǐ)股中(zhōng)，传(chuán)媒、计(jì)算(suàn)机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建筑(zhù)装饰板块(kuài)个(gè)股均值涨幅相对居(jū)前，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护理板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申(shēn)万二(èr)级）统计(jì)，平均涨幅居前(qián)的方向为出版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计算机设备(bèi)、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游(yóu)零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板(bǎn)块个股(gǔ)平均跌幅居(jū)前(qián)。

注(zhù)：分(fēn)板块统(tǒng)计(jì)国企(qǐ)股年内(nèi)涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气(qì)低估(gū)方向(xiàng)

　　随着(zhe)中(zhōng)特估(gū)行情发(fā)酵月(yuè)余，部分高位(wèi)人气(qì)股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日(rì)至(zhì)12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等多股回调(diào)近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月(yuè)11日至12日）10克是几两也一别此前(qián)连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中国(guó)石(shí)化、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研(yán)报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值(zhí)修复(fù)仍在演(yǎn)绎(yì)。短期行情在热点题材上体(tǐ)现(xiàn)出较高的赚钱效(xiào)应。长期(qī)在(zài)国企改革的深度(dù)价值(zhí)挖掘方面仍有较大增长空间。结合(hé)政(zhèng)策方向来(lái)看，未来(lái)的投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕(rào)以下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资源整合(hé)型：关(guān)注央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台(tái)或重组预期的板块和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善型：此前基本面(miàn)较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期(qī)有所(suǒ)改善，并有望持续(xù)向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是受益业务(wù)预期与估值逻辑变化(huà)，催生(shēng)重估行(xíng)情，如公共(gòng)事业领域与三(sān)大通信(xìn)运营商等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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