国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美马斯克会加入中国国籍吗元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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