国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计(j哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季 24px;'>哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季ì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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